ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
State of Illinois (United States) 5.1% 01-JUN-2033
|
1.59%
|
California St 7.55% 01-APR-2039
|
1.27%
|
Short Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional
|
1.05%
|
California St 7.5% 01-APR-2034
|
0.94%
|
California St 7.6% 01-NOV-2040
|
0.93%
|
California St 7.3% 01-OCT-2039
|
0.76%
|
New Jersey St Tpk Auth Tpk Rev 7.102% 01-JAN-2041
|
0.76%
|
Texas Nat Gas Securitization Fin Corp Rev 5.169% 01-APR-2041
|
0.66%
|
New Jersey Economic Dev Auth St Pension Fdg Rev 7.425% 15-FEB-2029
|
0.59%
|
California St 7.625% 01-MAR-2040
|
0.57%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 3.22 | 2026/12/22 |
2026 Q4
| 0.10 | 4.26 | 2026/08/24 |
2026 Q4
| 0.10 | 4.16 | 2026/07/20 |
2026 Q4
| 0.10 | 4.1 | 2026/06/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus | - | -0.02% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.056 | 0.1206 | -0.0119 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETFXMPT | 21.57 | +0.02 | +0.09 |
Invesco 加州最低稅賦豁免市政債券ETFPWZ | 23.81 | +0.02 | +0.08 |
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETFHYMB | 24.81 | +0.01 | +0.04 |
Invesco 應稅市政債券ETFBAB | 26.45 | +0.01 | +0.04 |
iShares 短期美國市政債券ETFSUB | 106.36 | -0.02 | -0.02 |
PIMCO 短期市政債券策略ETFSMMU | 50.30 | -0.01 | -0.02 |
JPMorgan 超短期市政債券收益ETFJMST | 50.94 | -0.03 | -0.05 |
iShares 美國市政債券ETFMUB | 105.39 | -0.06 | -0.06 |
Vanguard 免稅政府債券ETFVTEB | 49.48 | -0.03 | -0.06 |
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETFTFI | 44.77 | -0.03 | -0.07 |