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台股上沖下洗,全看台積電(2330)臉色!從台股一周表現,挖掘「個股、ETF」契機與投資策略!

7月 2020年31
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本周(7/27-7/31)的台股市場

可說是波濤洶湧的一周,

台股權值王的台積電創下許多新紀錄,

包括帶領台股打破歷史高點 12682、

成為全球市值前 10 大企業、

帶領 0050 衝破百元關卡等,

使台股成為台積電一枝獨秀的舞台。

在高潮迭起的一周後,

眾多散戶開始思考

該如何布局後續的台股市場,

電子股和生技股作為現今台股的焦點,

但經不起漲停跌停不斷的生技股,

該從哪些個股、ETF 下手?

該以什麼樣的策略操作呢?

 

繼續看下去...


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英特爾的壞消息

台積電的好消息

本周科技產業間最大的一個消息,

便是英特爾(Intel) 7 奈米處理器製程的進度

延遲至少半年的新聞,該消息一出,

快速的影響市場對於半導體產業龍頭的預期,

在短短數天內,動搖到英特爾

作為半導體先進製程的霸主地位。

 

法說會期間,英特爾透露在必要時

會啟動委外代工的應變計畫,

從同業上來看,三星本身具備

許多不穩定的製程隱憂,

使英特爾無法放心委外

代工給三星,進而找上台積電。

消息一出,美國上市的台積電 ADR

也連續上漲 10% 以上,

為本來就已經持續緩步上漲的台積電,

突然像打了腎上腺素一樣,周二衝上漲停板。

 

從 2019 年的中美貿易戰能發現到,

台積電對於兩大世界強國的科技發展

已成為地緣之爭的重要戰略位置,

台積電不再侷限於科技產業,

而是扮演國際戰略物資的重要角色。

同時在美國、台灣皆有上市的台積電,

其持股占比最大的外資就佔了近 75%,

使得台灣散戶在觀察台積電時,

不能再以大型台企去進行判斷,

更該以一個跨國美企來進行大方向的思考才行。

 

攻破 30 年歷史高點 12682

台積電榮登全球前十大企業

里昂證券分析師侯明孝在 7/16 台積電法說會前

估計台積電股價能上看 500 元,

而當時的台積電只有 354.5元,

當時大家都認為這價格過度高估,

但如今離 500 元的價格

只差一根漲停板,

比想像中還要有機會達成。

 

台積電每漲 1 元

就能帶動台股指數上漲 8.6 點,

在周二台積電漲停時漲了 41 元,

貢獻給台股指數 352 點,

一度讓台股指數衝到 12983,

創下歷史新高點。

在台積電股價大噴發後,

台積電在全球市值的排名

也跟著大躍進,衝進全球市值前十大企業,

直逼股神巴菲特的波克夏公司。

而從近一年的趨勢來看,

美股市值前六名皆是科技公司,

包含微軟、亞馬遜、臉書….等龍頭科技公司。

在這股科技浪潮下,

台積電將有機會

穩固半導體技術領先的地位,

擊倒同產業的競爭對手。

 

 

台積電氣勢如虹

相關個股、ETF 齊漲

本周的台積電成為全台

各大新聞上的重點財經新聞,

擠下過去 3 個月的熱門生技股,

同時並在台積電大漲之時,

相關個股與 ETF 也跟上漲勢,

為投資人奠定了電子相關產業

在 2020 下半年的走勢。

以下為重點個股與 ETF:

 

聯電(2303)

資料來源:CMoney

 

作為二線晶圓代工廠的聯電,

在台積電衝高的帶動下,

股價也同步走強,

創下聯電 12 年的新高股價。

聯電近來接單暢旺,

外資看好未來聯電續強,

有望上看更高價位。

本周已往走緩的情勢前進,

儘管股價在走高後,

會有獲利了結的情況。

但總體看來,

聯電在半導體需求強盛下,

將有望繼續緩步走揚。

 

聯發科(2454)

資料來源:CMoney

 

台積電並非是唯一

在中美貿易戰受惠的電子公司,

聯發科在這波鬥爭脫穎而出,

聯發科從三月中的最低點 274 元

一路突飛猛進,現今已直逼 700 元大關,

而外資也樂觀看待聯發科的未來發展,

甚至上看至 1200 元的天價。

儘管近期傳出消息表示

高通與華為已達成 5G 相關的專利協議,

但該威脅能否影響到聯發科

還需要再觀察一陣子才行。

 

 

日月光(3711)

資料來源:CMoney

 

在英特爾 7 奈米製程的計畫延遲,

市場除了預期有可能

會將部份委外代工交給台積電外,

日月光將受惠於相關封測代工。

同時,隨著其他公司,如高通、

聯發科、超微與輝達的訂單導入,

進一步帶動三大法人的樂觀展望,

Q3 將有可能有上攻趨勢,

股價進一步也向上衝刺。

 

世界先進(5347)

資料來源:CMoney

 

歐洲在疫情趨緩並獲得控制下,

歐系客戶對於各式 IC 設計的需求逐漸回溫,

世界先進在電源管理 IC

和面板驅動 IC 訂單回流下,

有望讓 Q3 的業績大幅成長,

而外資看上該優勢,

先行開始進場布局,

迎來股價上漲的現象。

 

元大台灣50(0050)

資料來源:CMoney

 

在英特爾可能委外給台積電的消息一出,

台積電占比高達 40% 的 0050

同樣受惠於此消息,

在 7/27 台積電漲停板的同時,

也相對應的漲了 5%,

同時成為第一支站穩百元關卡的台股 ETF。

 

富邦科技(0052)

資料來源:CMoney

 

在台積電飆漲的同時,

由於 0052 持有的台積電占比高達七成,

可以被視為是一個較低價位的台積電看待。

在 7/27 湧入搶買熱潮,

一舉衝破 100.4 元的新高價位,

溢價高達 6% 以上,

成為繼 0050 之後,

第二支衝破百元關卡的 ETF。

 

元大未來全球通訊(00861)

資料來源:CMoney

 

在 2019 年底掛牌上市的 00861

打著以 5G 趨勢為主要投資標的的 ETF,

在本周也有著不錯漲幅。

其中可以發現主要前 5 大持股

皆是現在市場關注的焦點公司,

包含:蘋果、Cisco、台積電、

三星、Broadcom。

其中台積電雖然在該 ETF 占比

只有 7% 上下,但從長期看來,

該 ETF 應該是後市可期。

 

 

看長不看短

布局趨勢明確族群

展望後市,全球主要國家,

包括美國、英國、法國、德國、日本

等大國依舊持續印鈔救市,

資金行情絲毫沒有減弱跡象,

加上本周美國龍頭科技企業

陸續揭露財報,台企也將公布半年報,

若傳來正面消息,下半年

將繼續激勵台股創新高,往上走揚。

 

操作上,台股焦點依舊主打著

以台積電為首的相關企業,

在科技趨勢受惠下,

可留意產業能見度佳

且上半年財報表現正成長的族群,

包含 5G、半導體、IC 設計、

伺服器與電子零組件相關題材的類股。

 

2020 年新冠疫情成為各國

積極布局 5G 的契機元年,

雖然 5G 在全球整體的普及率欠佳,

缺乏足夠覆蓋率,但也證明

該產業還有升級與加強的空間。

同時,中美造成的新冷戰關係

使雙方爭先恐後的搜刮科技相關資源,

在該氛圍下,台灣半導體與 IC 設計

具備高階技術領先的優勢,

有望乘著這波科技浪潮繼續向上成長。

 

本文為CMoney編輯團隊整理撰寫,未經授權請勿轉載!

(撰文者:CMoney編輯 / William)

(首圖來源:Shutterstock)

(本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

 

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