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新手死於追高,老手死於 摸底!專家操作4步驟,教你低接股票不受傷 (以裕融為例)

6月 2020年30
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受新冠肺炎疫情影響,

台股在農曆年開盤後即一路重挫,

許多人都想趁這波下修之際撿便宜,

但是要如何摸底才能成功低接股票、

不受傷呢?

 

台股自 1 月 30 日開紅盤開始,

一路下跌到 3 月 19 日最低點 8,523,

足足跌了 3,595 點,跌幅高達 29.7%,

在大盤下跌的這段時間,

許多股票更是連續下挫,

這時可不可以摸底,

成為很多投資人最想知道的事情。

 

繼續看下去...


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摸底操作 4 步驟
低接股票不受傷

股市中流傳著一句話:

「新手死於追高,老手死於摸底。」

因為很多時候摸底總會摸到半山腰,

一不小心跌到山谷就粉身碎骨。

 

 

步驟

摸底的認知:

摸底前要有正確的認知,

以免造成更大的損失。

 

摸底比追高更容易損失慘重:

市場每一次大幅度下跌都有其原因,

如果不明就裡去摸底,

往往比追高的風險更大,

因為追高的投資人,知道自己買在高點,

萬一股價下跌時會停損,

可是摸底就不同,

想摸底的投資人預期股價還可能下跌,

因此被套牢時不但不會停損,

更會堅持往下攤平。

最糟的是,

如果股票大跌是公司經營發生問題

(一般投資人不容易先知道),

也就是摸底買到一家本質有問題的公司,

股價無法彈升,就會造成巨大的損失。

 

要有摸底 3次才會成功的心理準備:

整體股市環境會影響個股落底的時間,

即使再周密地研究、分析個股低點,

往往因為大環境還沒安定下來,

股價仍有下探的情形,

因此摸底前要有心理準備,

無法一次就能成功,

以一般下跌慣性來說,大概要摸底 3次,

因此資金不可一次全部投入。

 

心中有底才能開始摸底:

從上面的說明可知,

我們無法摸到最低點,

因此投資人的心中要有一個底部區間的概念,

在相對低點的區間規劃分批投入的資金,

其實這和許多大型基金投資概念相同,

當股價的投資價值浮現時開始分批買進,

而且買進後也不準備短期賣出,

這種方式稱為「價值型投資」。

 

 

步驟➋ 

摸底的判斷:

如何摸底成功,避免掉入陷阱,

做好下面的研判至為重要。

 

整體市場的籌碼是否安定,

可以觀察下面 2個指標:

1.融資減幅是否大於大盤跌幅

台股由 1月 3 日最高點 12,197,

一路下跌至 3 月 19日最低點 8,523;

融資餘額也由 1,456 億元減至 928 億元。

大盤共下跌 3,674 點,跌幅 30.1%;

融資餘額減少 528 億元,減幅達 36.3%,

融資減幅大於大盤跌幅。

 

2.成交量是否出現窒息量(最大量的1/2)

在台股下跌

期間,3 月13 日出現 3,036億大量,

3 月23 日下跌出現 1,540 億的窒息量,

市場下殺已無法取量,籌碼趨於安定。


造成市場大幅下跌的因素

是一次性還是持續性:

一次性影響過後,企業現金流、

企業價值會逐步恢復,

股價也會回復到原有的價位,

此時,

投資人可以在超跌的情形下規劃摸底;

反之,如果是持續性因素所致,

往往會造成後市股價無法恢復,

投資人應避免摸底。

 

 

步驟

摸底的準備工作:

選股和資金規劃等,

攸關能否摸底成功,故須預做準備。


要有中長期持股的打算:

既然是摸底,

表示還沒看到底部,

因此不可能短時間摸到最低點,

即使出現落底訊號,還要經過打底的過程,

然後反轉趨勢開始獲利,

因此規劃摸底前,

必須有充分的心理準備。


資金的規劃:

要用長期且能承擔風險的資金摸底,

否則容易功虧一簣。


選股的標準:

公司須具有穩定、持續的商業模式,

保持長期競爭的優勢,

是經營正向發展的績優標的,

卻因市場大幅修正,

股價來到相對低檔,進入超跌狀況。

 

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步驟

摸底的實務操作策略:

完成上述 3 步驟後,

接下來即可進入關鍵的操作策略。


分批向下承接:

當股價進入規劃的價位範圍時,

將資金分成 6 等分,

分 3 次買進,第 1次買 1/6,

股價向下跌 10% 買 2/6,

再跌 10% 再買 3/6,然後長期持有,

等打底反轉趨勢開始獲利。


摸底成功後可長期持有,

參與公司經營,

領取每年的配股、配息,

若出現大漲,

也可在獲利豐碩時出脫。

 

 

 

(首圖來源/ shutterstock;撰文/朱家泓)

本文及內文圖 出於 Money錢

 Money 錢 152 期 授權轉載

未經授權,請勿轉載!

( 責任編輯 : CMoney 編輯 / BELL)

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