ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% 30-APR-2027
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9.30%
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United States Treasury Notes 3.75% 15-AUG-2027
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4.17%
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United States Treasury Notes 3.5% 15-JAN-2029
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3.52%
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United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2029
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2.38%
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United States Treasury Notes 1.25% 30-JUN-2028
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1.96%
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United States Treasury Notes 3.875% 15-OCT-2027
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1.79%
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United States Treasury Notes 3.875% 15-APR-2029
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1.71%
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United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2029
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1.44%
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United States Treasury Notes 1.75% 31-JAN-2029
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1.34%
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UMBS TBA 30yr 3.5% November Delivery 3.500% 01-AUG-2056
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0.91%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 3.79 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.18 | 4.5 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.18 | 4.43 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.18 | 4.43 | 2026/08/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.1% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.019 | 0.0352 | -0.0124 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 37.48 | +0.07 | +0.19 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 46.98 | +0.05 | +0.11 |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 22.12 | +0.02 | +0.09 |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.96 | +0.03 | +0.06 |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.30 | +0.03 | +0.06 |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.53 | +0.03 | +0.06 |
BlackRock 短期債券主動型ETFNEAR | 49.90 | +0.03 | +0.06 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.17 | +0.03 | +0.06 |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 48.67 | +0.03 | +0.06 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.28 | +0.01 | +0.05 |