ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
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|---|---|
JPMorgan Trust II U.S. Government Money Market Fund -IM-
|
4.13%
|
United States Treasury Notes 3.375% 29-FEB-2028
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2.08%
|
U.S. Dollar
|
1.07%
|
CORPORATE BOND
|
1.04%
|
Capital One Financial Corporation 1.878% 02-NOV-2027
|
0.54%
|
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 0.0% 10-NOV-2026
|
0.53%
|
Svenska Handelsbanken AB 0.0% 09-JUN-2027
|
0.50%
|
DNB Bank ASA 0.0% 24-FEB-2027
|
0.50%
|
Royal Bank of Canada (New York Branch) 0.0% 24-MAR-2027
|
0.50%
|
AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026
|
0.47%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.09 | 3.59 | 2026/12/31 |
2026 Q4
| 0.17 | 3.88 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.17 | 3.88 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.17 | 3.91 | 2026/08/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.08% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.013 | 0.0108 | -0.0029 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 37.48 | +0.07 | +0.19 |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 46.98 | +0.05 | +0.11 |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 22.12 | +0.02 | +0.09 |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.96 | +0.03 | +0.06 |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.30 | +0.03 | +0.06 |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.53 | +0.03 | +0.06 |
BlackRock 短期債券主動型ETFNEAR | 49.90 | +0.03 | +0.06 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.17 | +0.03 | +0.06 |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 48.67 | +0.03 | +0.06 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 21.28 | +0.01 | +0.05 |