ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
|
8.24%
|
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
|
6.02%
|
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
|
3.08%
|
CITIBANK NA
|
2.94%
|
JPMORGAN CHASE BANK NA
|
2.57%
|
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
|
2.49%
|
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
|
2.41%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
|
2.39%
|
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
|
2.34%
|
ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN
|
2.28%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.18 | 4.66 | 2026/04/01 |
2026 Q2
| 0.16 | 4.72 | 2026/03/02 |
2026 Q2
| 0.17 | 4.77 | 2026/02/02 |
2025 Q2
| 0.20 | 4.83 | 2025/12/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) | - | -0.07% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.021 | 0.0633 | -0.001 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.79 | +0.03 | +0.06 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 45.92 | +0.01 | +0.02 |
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.38 | +0.01 | +0.01 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.39 | 0.00 | 0.00 |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.50 | 0.00 | 0.00 |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.54 | 0.00 | 0.00 |
Vanguard 超短期債券ETFVUSB | 49.64 | 0.00 | 0.00 |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 48.90 | 0.00 | 0.00 |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.45 | -0.01 | -0.02 |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.15 | -0.01 | -0.02 |