ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CASH
|
87.01%
|
C 6.675 09/13/43
|
3.85%
|
ENBCN 6.7 11/15/53
|
3.85%
|
UPS 6.05 05/14/65
|
3.63%
|
HCA 6 04/01/54
|
3.50%
|
BATSLN 5.85 08/15/45
|
3.46%
|
AMGN 5.65 03/02/53
|
3.44%
|
VOD 5.875 06/28/64
|
3.41%
|
ABBV 5.5 03/15/64
|
3.40%
|
ABIBB 4.95 01/15/42
|
3.37%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.36 | 1.1403 | 2026/01/19 |
2025 Q1
| 0.36 | 1.1385 | 2025/10/20 |
2025 Q1
| 0.39 | 1.3528 | 2025/07/16 |
2025 Q1
| 0.46 | 1.4729 | 2025/04/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數 | -108.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.133 | 0.158 | 0.006 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰投資級公司債00725B | 36.24 | +0.10 | +0.28 |
中信優息投資級債00948B | 9.73 | +0.03 | +0.31 |
元大AAA至A公司債00751B | 32.57 | +0.13 | +0.40 |
元大投資級公司債00720B | 34.18 | +0.14 | +0.41 |
群益投資級電信債00722B | 37.39 | +0.08 | +0.21 |
凱基A級公司債00950B | 14.45 | +0.02 | +0.14 |
群益投資級金融債00724B | 35.21 | +0.10 | +0.28 |
富邦全球投等債00740B | 39.77 | +0.09 | +0.23 |
新光BBB投等債20+00970B | 9.58 | +0.02 | +0.21 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.63 | +0.02 | +0.21 |