ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS 6 3/4 10/01/37
|
4.21%
|
BAC 7 3/4 05/14/38
|
2.72%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
2.70%
|
WFC 5.606 01/15/44
|
2.53%
|
C 8 1/8 07/15/39
|
2.39%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
2.32%
|
GS 6 1/4 02/01/41
|
2.02%
|
MS 6 3/8 07/24/42
|
2.02%
|
HSBC 6 1/2 09/15/37
|
1.99%
|
BAC 5 7/8 02/07/42
|
1.99%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2024 Q4
| 0.47 | 1.3070 | 2024/10/22 |
2024 Q4
| 0.48 | 1.3142 | 2024/07/19 |
2024 Q4
| 0.45 | 1.3237 | 2024/04/18 |
2024 Q4
| 0.41 | 1.1719 | 2024/01/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 | -1.31% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.08 | -0.0418 | 0.0656 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 10.32 | +0.04 | +0.39 |
元大投資級公司債00720B | 36.31 | +0.15 | +0.41 |
凱基A級公司債00950B | 15.37 | +0.05 | +0.33 |
大華投等美債15Y+00959B | 10.10 | +0.04 | +0.40 |
群益投資級金融債00724B | 35.87 | +0.05 | +0.14 |
元大AAA至A公司債00751B | 35.22 | +0.11 | +0.31 |
國泰投資級公司債00725B | 38.49 | +0.12 | +0.31 |
台新美A公司債20+00942B | 15.70 | +0.06 | +0.38 |
群益投資級電信債00722B | 39.71 | +0.12 | +0.30 |
富邦全球投等債00740B | 41.54 | +0.10 | +0.24 |