ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS 5.734 01/28/56
|
4.76%
|
GS 6 3/4 10/01/37
|
3.97%
|
BAC 7 3/4 05/14/38
|
3.19%
|
MS 5.516 11/19/55
|
2.87%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
2.52%
|
WFC 5.606 01/15/44
|
2.42%
|
C 8 1/8 07/15/39
|
2.26%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
2.10%
|
C 5.612 03/04/56
|
2.05%
|
BAC 6.11 01/29/37
|
2.02%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.49 | 1.4378 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.48 | 1.3883 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.46 | 1.3297 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.44 | 1.3958 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 | -173.56% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.075 | 0.0122 | 0.0454 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.47 | +0.08 | +0.85 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.81 | +0.25 | +0.79 |
國泰投資級公司債00725B | 35.15 | +0.29 | +0.83 |
元大投資級公司債00720B | 33.06 | +0.25 | +0.76 |
凱基A級公司債00950B | 14.09 | +0.11 | +0.79 |
群益投資級金融債00724B | 33.68 | +0.22 | +0.66 |
群益投資級電信債00722B | 36.1 | +0.33 | +0.92 |
富邦全球投等債00740B | 38.68 | +0.36 | +0.94 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.41 | +0.09 | +0.97 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.5 | +0.12 | +0.9 |