ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048
|
1.32%
|
AT&T INC 3.5 09/15/2053
|
1.05%
|
AT&T INC 3.55 09/15/2055
|
0.96%
|
AT&T INC 3.8 12/01/2057
|
0.93%
|
AT&T INC 3.65 09/15/2059
|
0.89%
|
AMGEN INC 5.65 03/02/2053
|
0.85%
|
ORACLE CORP 6.9 11/09/2052
|
0.85%
|
BOEING CO 5.93 05/01/2060
|
0.84%
|
BOEING CO/THE 7.008 05/01/2064
|
0.75%
|
VERIZON COMMUNICATIONS 4.862 08/21/2046
|
0.72%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.44 | 1.2976 | 2026/01/22 |
2025 Q1
| 0.46 | 1.3345 | 2025/10/23 |
2025 Q1
| 0.45 | 1.4483 | 2025/07/21 |
2025 Q1
| 0.50 | 1.5138 | 2025/04/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數 | -105.68% | -0.28% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.149 | 0.2273 | -0.0036 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.67 | +0.03 | +0.31 |
凱基A級公司債00950B | 14.38 | +0.01 | +0.07 |
元大投資級公司債00720B | 33.91 | +0.06 | +0.18 |
國泰投資級公司債00725B | 36.01 | +0.06 | +0.17 |
元大AAA至A公司債00751B | 32.34 | +0.03 | +0.09 |
群益投資級金融債00724B | 35.03 | 0.00 | 0.00 |
新光BBB投等債20+00970B | 9.52 | +0.02 | +0.21 |
群益投資級電信債00722B | 37.13 | +0.03 | +0.08 |
富邦全球投等債00740B | 39.54 | +0.07 | +0.18 |
台新美A公司債20+00942B | 14.65 | +0.04 | +0.27 |