ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048
|
1.25%
|
AT&T INC 3.5 09/15/2053
|
1.11%
|
AT&T INC 3.8 12/01/2057
|
1.01%
|
AT&T INC 3.55 09/15/2055
|
1.01%
|
AT&T INC 3.65 09/15/2059
|
0.94%
|
BOEING CO 5.93 05/01/2060
|
0.91%
|
AMGEN INC 5.65 03/02/2053
|
0.90%
|
BOEING CO/THE 7.008 05/01/2064
|
0.86%
|
BOEING CO/THE 6.858 05/01/2054
|
0.80%
|
BOEING CO 5.805 05/01/2050
|
0.80%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.48 | 1.4260 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.44 | 1.3022 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.46 | 1.3345 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.45 | 1.4483 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數 | -163.32% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.15 | 0.1872 | -0.0226 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.01 | -0.10 |
富邦全球投等債00740B | 39.10 | -0.05 | -0.13 |
凱基A級公司債00950B | 14.26 | -0.01 | -0.07 |
國泰投資級公司債00725B | 35.70 | -0.05 | -0.14 |
群益投資級金融債00724B | 34.34 | +0.01 | +0.03 |
元大投資級公司債00720B | 33.66 | 0.00 | 0.00 |
元大AAA至A公司債00751B | 32.10 | -0.04 | -0.12 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.67 | -0.01 | -0.07 |
群益投資級電信債00722B | 36.80 | -0.05 | -0.14 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.44 | -0.01 | -0.11 |