ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CASH
|
2.15%
|
CMCSA 6.05 05/15/55
|
1.93%
|
DOW 6.9 05/15/53
|
1.91%
|
OKE 6.625 09/01/53
|
1.91%
|
MPLX 6.2 09/15/55
|
1.88%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
1.79%
|
CRM 6.7 03/15/66
|
1.75%
|
GM 6.75 04/01/46
|
1.67%
|
CEG 6.5 10/01/53
|
1.65%
|
TELEFO 5.52 03/01/49
|
1.61%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.13 | 1.4505 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.3362 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.12 | 1.3053 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.2963 | 2026/01/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.084 | 0.0209 | 0.0009 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰投資級公司債00725B | 33.94 | +0.14 | +0.41 |
中信優息投資級債00948B | 9.19 | +0.05 | +0.55 |
元大投資級公司債00720B | 31.93 | +0.16 | +0.5 |
元大AAA至A公司債00751B | 30.49 | +0.11 | +0.36 |
群益投資級金融債00724B | 32.67 | +0.16 | +0.49 |
群益投資級電信債00722B | 33.56 | +0.12 | +0.36 |
凱基A級公司債00950B | 13.77 | +0.06 | +0.44 |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.87 | +0.08 | +0.3 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.06 | +0.05 | +0.55 |
台新美A公司債20+00942B | 13.87 | +0.06 | +0.43 |