ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CASH
|
1.99%
|
TELEFO 5.52 03/01/49
|
1.80%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
1.58%
|
CMCSA 6.05 05/15/55
|
1.51%
|
SJM 6.5 11/15/53
|
1.45%
|
OKE 6.625 09/01/53
|
1.44%
|
HPE 6.35 10/15/45
|
1.35%
|
CVS 6 06/01/63
|
1.32%
|
GM 6.75 04/01/46
|
1.27%
|
VOD 5.875 06/28/64
|
1.21%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.12 | 1.2957 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.13 | 1.2963 | 2026/01/19 |
2025 Q2
| 0.12 | 1.2358 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.14 | 1.5700 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 | -163.32% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.142 | 0.1755 | -0.0196 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.01 | -0.10 |
富邦全球投等債00740B | 39.10 | -0.05 | -0.13 |
凱基A級公司債00950B | 14.26 | -0.01 | -0.07 |
國泰投資級公司債00725B | 35.70 | -0.05 | -0.14 |
群益投資級金融債00724B | 34.34 | +0.01 | +0.03 |
元大投資級公司債00720B | 33.66 | 0.00 | 0.00 |
元大AAA至A公司債00751B | 32.10 | -0.04 | -0.12 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.67 | -0.01 | -0.07 |
群益投資級電信債00722B | 36.80 | -0.05 | -0.14 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.44 | -0.01 | -0.11 |