ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
META PLATFORMS INC 5.75 11/15/2065
|
1.08%
|
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055
|
1.04%
|
META PLATFORMS INC 5.75 05/15/2063
|
0.96%
|
META PLATFORMS INC 5.55 08/15/2064
|
0.94%
|
EXXON MOBIL CORPORATION 4.327 03/19/2050
|
0.87%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875 02/15/2053
|
0.86%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05 02/15/2063
|
0.81%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75 07/15/2064
|
0.78%
|
META PLATFORMS INC 5.4 08/15/2054
|
0.77%
|
COMCAST CORP 2.937 11/01/2056
|
0.77%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.41 | 1.2757 | 2026/03/20 |
2025 Q1
| 0.41 | 1.2577 | 2025/12/19 |
2025 Q1
| 0.41 | 1.2678 | 2025/09/19 |
2025 Q1
| 0.41 | 1.3599 | 2025/06/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | -163.32% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.151 | 0.1744 | -0.0235 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.01 | -0.10 |
富邦全球投等債00740B | 39.10 | -0.05 | -0.13 |
凱基A級公司債00950B | 14.26 | -0.01 | -0.07 |
國泰投資級公司債00725B | 35.70 | -0.05 | -0.14 |
群益投資級金融債00724B | 34.34 | +0.01 | +0.03 |
元大投資級公司債00720B | 33.66 | 0.00 | 0.00 |
元大AAA至A公司債00751B | 32.10 | -0.04 | -0.12 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.67 | -0.01 | -0.07 |
群益投資級電信債00722B | 36.80 | -0.05 | -0.14 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.44 | -0.01 | -0.11 |