ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
META PLATFORMS INC 5.75 11/15/2065
|
1.02%
|
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055
|
0.98%
|
META PLATFORMS INC 5.55 08/15/2064
|
0.91%
|
META PLATFORMS INC 5.75 05/15/2063
|
0.90%
|
EXXON MOBIL CORPORATION 4.327 03/19/2050
|
0.87%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875 02/15/2053
|
0.86%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05 02/15/2063
|
0.82%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75 07/15/2064
|
0.78%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3 05/19/2053
|
0.75%
|
META PLATFORMS INC 5.4 08/15/2054
|
0.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.41 | 1.2757 | 2026/03/20 |
2025 Q1
| 0.41 | 1.2577 | 2025/12/19 |
2025 Q1
| 0.41 | 1.2678 | 2025/09/19 |
2025 Q1
| 0.41 | 1.3599 | 2025/06/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | -173.56% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.092 | 0.0294 | 0.035 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.47 | +0.08 | +0.85 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.81 | +0.25 | +0.79 |
國泰投資級公司債00725B | 35.15 | +0.29 | +0.83 |
元大投資級公司債00720B | 33.06 | +0.25 | +0.76 |
凱基A級公司債00950B | 14.09 | +0.11 | +0.79 |
群益投資級金融債00724B | 33.68 | +0.22 | +0.66 |
群益投資級電信債00722B | 36.1 | +0.33 | +0.92 |
富邦全球投等債00740B | 38.68 | +0.36 | +0.94 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.41 | +0.09 | +0.97 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.5 | +0.12 | +0.9 |