ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046
|
1.09%
|
COMCAST CORP 2.937 11/01/2056
|
0.89%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875 02/15/2053
|
0.86%
|
AMAZON.COM INC 4.05 08/22/2047
|
0.81%
|
META PLATFORMS INC 5.6 05/15/2053
|
0.77%
|
APPLE INC 4.65 02/23/2046
|
0.76%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3 05/19/2053
|
0.74%
|
META PLATFORMS INC 5.55 08/15/2064
|
0.72%
|
COMCAST CORP 2.887 11/01/2051
|
0.69%
|
VISA INC 4.3 12/14/2045
|
0.66%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2024 Q3
| 0.46 | 1.2551 | 2024/09/18 |
2024 Q3
| 0.47 | 1.3307 | 2024/06/20 |
2024 Q3
| 0.44 | 1.2706 | 2024/03/18 |
2023 Q3
| 0.45 | 1.2397 | 2023/12/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | -1.31% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.095 | -0.0322 | 0.0496 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 10.32 | +0.04 | +0.39 |
元大投資級公司債00720B | 36.31 | +0.15 | +0.41 |
凱基A級公司債00950B | 15.37 | +0.05 | +0.33 |
大華投等美債15Y+00959B | 10.10 | +0.04 | +0.40 |
群益投資級金融債00724B | 35.87 | +0.05 | +0.14 |
元大AAA至A公司債00751B | 35.22 | +0.11 | +0.31 |
國泰投資級公司債00725B | 38.49 | +0.12 | +0.31 |
台新美A公司債20+00942B | 15.70 | +0.06 | +0.38 |
群益投資級電信債00722B | 39.71 | +0.12 | +0.30 |
富邦全球投等債00740B | 41.54 | +0.10 | +0.24 |