ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS5.0503/25/48
|
2.52%
|
ORCL61/807/08/39
|
1.76%
|
BA5.80505/01/50
|
1.45%
|
WBD5.0503/15/42
|
1.43%
|
BA5.9305/01/60
|
1.39%
|
WBD5.14103/15/52
|
1.37%
|
CHTR6.48410/23/45
|
1.19%
|
TELEFONICAEMISIONESSAU7.04506/20/36
|
1.17%
|
ORCL6.911/09/52
|
1.16%
|
TMUS5.6501/15/53
|
1.09%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q1
| 0.61 | 1.5138 | 2025/01/17 |
2024 Q1
| 0.69 | 1.6451 | 2024/10/17 |
2024 Q1
| 0.56 | 1.3346 | 2024/07/16 |
2024 Q1
| 0.48 | 1.2156 | 2024/04/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(票息4.5%) | -0.08% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.08 | -0.0226 | 0.0313 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.84 | -0.03 | -0.30 |
國泰投資級公司債00725B | 36.72 | -0.11 | -0.30 |
群益投資級金融債00724B | 35.05 | -0.10 | -0.28 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.74 | -0.03 | -0.31 |
凱基A級公司債00950B | 14.69 | -0.07 | -0.47 |
元大投資級公司債00720B | 34.53 | -0.09 | -0.26 |
元大AAA至A公司債00751B | 33.33 | -0.13 | -0.39 |
富邦全球投等債00740B | 39.95 | -0.12 | -0.30 |
群益投資級電信債00722B | 38.18 | -0.14 | -0.37 |
台新美A公司債20+00942B | 14.93 | -0.05 | -0.33 |