ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ORCL6.911/09/52
|
2.24%
|
CVS5.0503/25/48
|
1.99%
|
ORCL61/807/08/39
|
1.76%
|
BA5.9305/01/60
|
1.60%
|
BA5.80505/01/50
|
1.36%
|
ET61/404/15/49
|
1.16%
|
CHTR6.48410/23/45
|
1.11%
|
AMGN5.603/02/43
|
1.10%
|
SNPS5.704/01/55
|
1.09%
|
CVS51/807/20/45
|
1.07%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.56 | 1.4450 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.51 | 1.2942 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.52 | 1.3131 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.48 | 1.3320 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(票息4.5%) | -163.32% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.138 | 0.156 | -0.0155 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.01 | -0.10 |
富邦全球投等債00740B | 39.10 | -0.05 | -0.13 |
凱基A級公司債00950B | 14.26 | -0.01 | -0.07 |
國泰投資級公司債00725B | 35.70 | -0.05 | -0.14 |
群益投資級金融債00724B | 34.34 | +0.01 | +0.03 |
元大投資級公司債00720B | 33.66 | 0.00 | 0.00 |
元大AAA至A公司債00751B | 32.10 | -0.04 | -0.12 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.67 | -0.01 | -0.07 |
群益投資級電信債00722B | 36.80 | -0.05 | -0.14 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.44 | -0.01 | -0.11 |