ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS5.0503/25/48
|
2.05%
|
ORCL6.911/09/52
|
2.00%
|
ORCL61/807/08/39
|
1.59%
|
BA5.9305/01/60
|
1.50%
|
BA5.80505/01/50
|
1.50%
|
BATSLN7.08108/02/53
|
1.10%
|
ET61/404/15/49
|
1.09%
|
AMGN53/403/02/63
|
1.06%
|
VZ57/811/30/55
|
1.04%
|
AMGN5.603/02/43
|
1.03%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.55 | 1.4156 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.56 | 1.4551 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.51 | 1.2942 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.52 | 1.3131 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(票息4.5%) | -0.96% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.073 | 0.015 | 0.0474 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 14.06 | +0.07 | +0.5 |
群益投資級金融債00724B | 33.6 | +0.2 | +0.6 |
元大投資級公司債00720B | 32.6 | +0.15 | +0.46 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.13 | +0.42 |
群益投資級電信債00722B | 35.07 | +0.15 | +0.43 |
中信優息投資級債00948B | 9.39 | +0.05 | +0.54 |
國泰投資級公司債00725B | 34.69 | +0.15 | +0.43 |
富邦全球投等債00740B | 38.23 | +0.17 | +0.45 |
台新BBB投等債20+00970B | 9.28 | +0.03 | +0.32 |
台新美A公司債20+00942B | 14.16 | +0.08 | +0.57 |