ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
INTEL CORP 5.9-2063/02/10
|
2.16%
|
AT&T INC 6.05-2056/08/15
|
1.95%
|
RTX CORP 6.4-2054/03/15
|
1.93%
|
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09
|
1.91%
|
ONEOK INC 6.625-2053/09/01
|
1.68%
|
T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15
|
1.61%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23
|
1.50%
|
INTEL CORP 5.7-2053/02/10
|
1.46%
|
BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02
|
1.44%
|
HP INC 6.0-2041/09/15
|
1.43%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.49 | 1.3814 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.49 | 1.3664 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.53 | 1.4695 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.57 | 1.7178 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | -173.56% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.081 | 0.0324 | 0.0402 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.47 | +0.08 | +0.85 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.81 | +0.25 | +0.79 |
國泰投資級公司債00725B | 35.15 | +0.29 | +0.83 |
元大投資級公司債00720B | 33.06 | +0.25 | +0.76 |
凱基A級公司債00950B | 14.09 | +0.11 | +0.79 |
群益投資級金融債00724B | 33.68 | +0.22 | +0.66 |
群益投資級電信債00722B | 36.1 | +0.33 | +0.92 |
富邦全球投等債00740B | 38.68 | +0.36 | +0.94 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.41 | +0.09 | +0.97 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.5 | +0.12 | +0.9 |