ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09
|
1.66%
|
RTX CORP 6.4-2054/03/15
|
1.57%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23
|
1.56%
|
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141-2052/03/15
|
1.55%
|
CVS HEALTH CORP 5.05-2048/03/25
|
1.44%
|
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.5-2042/06/01
|
1.39%
|
ONEOK INC 6.625-2053/09/01
|
1.37%
|
ORACLE CORP 5.55-2053/02/06
|
1.26%
|
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25-2049/04/15
|
1.24%
|
BOEING CO 5.805-2050/05/01
|
1.14%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2024 Q4
| 0.69 | 1.7555 | 2024/10/17 |
2024 Q4
| 0.66 | 1.7051 | 2024/07/16 |
2024 Q4
| 0.56 | 1.5180 | 2024/04/18 |
2024 Q4
| 0.67 | 1.7371 | 2024/01/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | -1.31% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.078 | -0.016 | 0.0605 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 10.32 | +0.04 | +0.39 |
元大投資級公司債00720B | 36.31 | +0.15 | +0.41 |
凱基A級公司債00950B | 15.37 | +0.05 | +0.33 |
大華投等美債15Y+00959B | 10.10 | +0.04 | +0.40 |
群益投資級金融債00724B | 35.87 | +0.05 | +0.14 |
元大AAA至A公司債00751B | 35.22 | +0.11 | +0.31 |
國泰投資級公司債00725B | 38.49 | +0.12 | +0.31 |
台新美A公司債20+00942B | 15.70 | +0.06 | +0.38 |
群益投資級電信債00722B | 39.71 | +0.12 | +0.30 |
富邦全球投等債00740B | 41.54 | +0.10 | +0.24 |