ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6 06/15/2042
|
1.28%
|
CON EDISON CO OF NY INC 4.65 12/01/2048
|
1.00%
|
CON EDISON CO OF NY INC 4.5 05/15/2058
|
0.92%
|
NISOURCE INC 5.65 02/01/2045
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0.89%
|
NISOURCE INC 4.8 02/15/2044
|
0.88%
|
DOMINION ENERGY SOUTH 6.25 10/15/2053
|
0.88%
|
ATMOS ENERGY CORP 6.2 11/15/2053
|
0.87%
|
DTE ELECTRIC CO 5.4 04/01/2053
|
0.87%
|
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25 02/28/2053
|
0.86%
|
CON EDISON CO OF NY INC 4.3 12/01/2056
|
0.86%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.37 | 1.2171 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.37 | 1.2068 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.38 | 1.2338 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.40 | 1.4404 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 | 0.01% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.075 | 0.0183 | 0.0496 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 31.74 | -0.09 | -0.28 |
台新美A公司債20+00942B | 14.46 | -0.01 | -0.07 |
元大投資級公司債00720B | 33.47 | -0.1 | -0.3 |
中信優息投資級債00948B | 9.53 | -0.03 | -0.31 |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.08 | -0.22 |
凱基A級公司債00950B | 14.16 | -0.03 | -0.21 |
群益投資級金融債00724B | 34.09 | -0.06 | -0.18 |
富邦全球投等債00740B | 38.87 | -0.06 | -0.15 |
群益投資級電信債00722B | 36.34 | -0.12 | -0.33 |
新光BBB投等債20+00970B | 9.44 | -0.03 | -0.32 |