ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
CON EDISON CO OF NY INC 4.65 12/01/2048
|
1.06%
|
CON EDISON CO OF NY INC 4.5 05/15/2058
|
0.96%
|
DOMINION ENERGY SOUTH 6.25 10/15/2053
|
0.92%
|
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25 02/28/2053
|
0.90%
|
CON EDISON CO OF NY INC 4.3 12/01/2056
|
0.90%
|
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5 04/01/2044
|
0.88%
|
AMERICAN WATER CAPITAL C 5.7 09/01/2055
|
0.86%
|
SOUTHERN CAL EDISON 6.2 09/15/2055
|
0.86%
|
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.7 08/15/2053
|
0.85%
|
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75 03/15/2054
|
0.85%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.37 | 1.2135 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.37 | 1.2171 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.37 | 1.2068 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.38 | 1.2338 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.076 | 0.0148 | 0.0477 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 35 | -0.02 | -0.06 |
中信優息投資級債00948B | 9.4 | +0.01 | +0.11 |
元大投資級公司債00720B | 32.6 | -0.01 | -0.03 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.01 | +0.03 |
群益投資級金融債00724B | 33.57 | -0.06 | -0.18 |
國泰投資級公司債00725B | 34.77 | 0 | 0 |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.42 | -0.03 | -0.11 |
台新美A公司債20+00942B | 14.15 | -0.01 | -0.07 |
凱基A級公司債00950B | 14 | -0.03 | -0.21 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.34 | -0.01 | -0.07 |