ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
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|---|---|
CON EDISON CO OF NY INC 4.65 12/01/2048
|
1.06%
|
CON EDISON CO OF NY INC 4.5 05/15/2058
|
0.96%
|
DOMINION ENERGY SOUTH 6.25 10/15/2053
|
0.92%
|
CON EDISON CO OF NY INC 4.3 12/01/2056
|
0.90%
|
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5 04/01/2044
|
0.88%
|
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25 02/28/2053
|
0.88%
|
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6 06/15/2042
|
0.85%
|
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.7 08/15/2053
|
0.83%
|
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75 03/15/2054
|
0.83%
|
SAN DIEGO G & E 5.55 04/15/2054
|
0.83%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.37 | 1.2135 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.37 | 1.2171 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.37 | 1.2068 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.38 | 1.2338 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 | -1.45% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.078 | 0.0217 | 0.0084 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 30.47 | +0.21 | +0.69 |
中信優息投資級債00948B | 9.13 | +0.04 | +0.44 |
群益投資級金融債00724B | 32.59 | +0.13 | +0.4 |
元大投資級公司債00720B | 31.99 | +0.2 | +0.63 |
凱基A級公司債00950B | 13.57 | +0.07 | +0.52 |
群益投資級電信債00722B | 34.37 | +0.21 | +0.61 |
富邦全球投等債00740B | 37.2 | +0.15 | +0.4 |
國泰投資級公司債00725B | 34.07 | +0.19 | +0.56 |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.48 | +0.17 | +0.65 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.09 | +0.05 | +0.55 |