ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BNSF 5 3/4 05/01/40
|
1.28%
|
CMCSA 5.65 06/01/54
|
1.28%
|
ABIBB 5.8 01/23/59
|
1.25%
|
BMY 5.55 02/22/54
|
1.22%
|
ABIBB 5.55 01/23/49
|
1.21%
|
PFE 7.2 03/15/39
|
1.20%
|
UNH 6.05 02/15/63
|
1.16%
|
UPS 5.3 04/01/50
|
1.15%
|
COP 5.3 05/15/53
|
1.06%
|
UNH 5 3/8 04/15/54
|
1.05%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.35 | 1.2380 | 2026/03/17 |
2025 Q1
| 0.35 | 1.2309 | 2025/12/16 |
2025 Q1
| 0.34 | 1.2001 | 2025/09/17 |
2025 Q1
| 0.27 | 1.0421 | 2025/06/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | -163.32% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.142 | 0.146 | -0.0161 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.01 | -0.10 |
富邦全球投等債00740B | 39.10 | -0.05 | -0.13 |
凱基A級公司債00950B | 14.26 | -0.01 | -0.07 |
國泰投資級公司債00725B | 35.70 | -0.05 | -0.14 |
群益投資級金融債00724B | 34.34 | +0.01 | +0.03 |
元大投資級公司債00720B | 33.66 | 0.00 | 0.00 |
元大AAA至A公司債00751B | 32.10 | -0.04 | -0.12 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.67 | -0.01 | -0.07 |
群益投資級電信債00722B | 36.80 | -0.05 | -0.14 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.44 | -0.01 | -0.11 |