ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BNSF 5 3/4 05/01/40
|
1.20%
|
ABIBB 5.8 01/23/59
|
1.17%
|
BMY 5.55 02/22/54
|
1.15%
|
ABIBB 5.55 01/23/49
|
1.14%
|
PFE 7.2 03/15/39
|
1.13%
|
UNH 6.05 02/15/63
|
1.09%
|
UPS 5.3 04/01/50
|
1.08%
|
UNH 5 3/8 04/15/54
|
0.99%
|
COP 5.3 05/15/53
|
0.99%
|
APO 5.8 05/21/54
|
0.96%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.35 | 1.3094 | 2026/09/17 |
2026 Q3
| 0.35 | 1.2322 | 2026/06/16 |
2026 Q3
| 0.35 | 1.238 | 2026/03/17 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.2309 | 2025/12/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.088 | 0.0121 | 0.0003 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰投資級公司債00725B | 33.94 | +0.14 | +0.41 |
中信優息投資級債00948B | 9.19 | +0.05 | +0.55 |
元大投資級公司債00720B | 31.93 | +0.16 | +0.5 |
元大AAA至A公司債00751B | 30.49 | +0.11 | +0.36 |
群益投資級金融債00724B | 32.67 | +0.16 | +0.49 |
群益投資級電信債00722B | 33.56 | +0.12 | +0.36 |
凱基A級公司債00950B | 13.77 | +0.06 | +0.44 |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.87 | +0.08 | +0.3 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.06 | +0.05 | +0.55 |
台新美A公司債20+00942B | 13.87 | +0.06 | +0.43 |