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從茫茫股海中找出低價好股 第4季的存股策略

11月 2017年13
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(圖/shutterstock)

 

投機風氣盛行

當沖總戶數高達 25.44%

這樣建構的交易量健康嗎? 

隨著美股持續創新高,

台股在 10 月上旬也創下 27 年來新高,

市場當沖總戶數來到 25.44% ,

而借券餘額持續減少,顯示股市交易熱絡,

投機風氣盛行,

部分當沖交易客甚至貼出

單日當沖金額高達 3 億多元的對帳單,

如此建構出來的台股交易量,是否健康?

證券、金融業及財政部一定拍手叫好,

因為可以多收一些手續費和證券交易稅,

但是對於散戶投資人而言,

這個時候反而更應審慎選股。

 

繼續下去...

 

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台股近 5 成個股

處於相對低檔

近期常聽到投資朋友問,

「指數這麼高了,還可以進場投資嗎?」或

「現在進場買股票會不會很危險?」

穩定的定存股,

只要找出哪些個股的股價被低估,仍有投資機會。

近幾年來存股盛行,

定存股的價格大部分都處於高檔,

近 1 年我以類似布林通道的概念,

運用算利方程式,

找出獲利營收成長、股價卻在均價以下的個股,

大部分都有亮眼的表現。

依據 10 月 13 日的統計資料分析,

目前上市、上櫃公司仍有 859 家的股價

低於近 5 年平均價格,

也就是近 5 成個股股價在萬點行情中處於相對低檔。

 

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算利方程式篩選

2 檔個股做說明:

一、裕日車(2227)獲利成長 36%

股價卻低於 5 年平均收盤價格

獲利成長本益比仍低以裕日車為例,

上半年 EPS 達到了 10.91 元,

相較去年同期 8.02 元, 獲利成長了 36% ,

股價卻低於近 5 年平均收盤價格 281.64 元到一個標準差之間。

依據財報顯示,

裕日車上半年因為銷貨成本減少,

致使毛利率提升,採用權益法的轉投資公司大賺,

認列了 28.9 億元的獲利,

比去年同期的 23.7 億元成長 21.9% 。

10 月 13 日裕日車的股價 242.5 元,

本益比僅達 13.2 倍, EPS 也優於近 5 年平均值,

對我個人而言是個甜美的價格,

另外檢視 10 月 13 日當沖量高達 23.97% ,

那麼等當沖客退場時,價格應該會更為甜美。

 

二、大華(9905) 獲利成長10.3%

股價卻低於 5 年平均收盤價格 30.4 元

股價低於近 5 年平均大華上半年 EPS 達到 0.96 元,

相較去年同期 0.87 元,獲利成長了 10.3% ,

而股價卻是低於近 5 年平均收盤價格 30.4 元

達到一個標準差至 2 個標準差之間。

依據財報顯示,大華雖然毛利率減少 2% ,

但是處分帳上金融資產

加上穩定的上市櫃公司股息收入、定存利息、

基金配息,維持獲利成長。

10  月 13 日大華的股價 25.15 元,

本益比僅達 12.5 倍, EPS 也優於近 5 年平均值,

帳上法定盈餘公積將近一半股本,

若無其他投資計畫,應可維持高配息率,

且期間幾乎當沖量都在 0% ,市場價格相對穩定。

 

 

考量個股產業 未來發展性

當然不是每個運用算利方程式找出的個股都值得低檔介入,

投資人還須思考個股所屬產業的未來發展性。

舉例來說,

以前開車族都會買 Papago 或 Garmin 的 GPS 導航機,

可是自從 Google 提供了免費的行車導航 App 後,

大家就不會再花錢去買導航機了。

以前學生為了學英文,無敵翻譯機可說是人手一台,

自從智慧型手機上市後,

搭配 Google 的免費全文翻譯,

再也沒有看到學生拿著翻譯機查單字,

因此無敵科技(8201)的股價由 2008 年的 83.6 元,

崩跌至現在的 14.3 元,

而 2008 年正是智慧型手機剛上市的時候。

如今回頭來看,

任何商品只要智慧型手機有相對應的 App ,未來都會消失。

 

隨著數位化、科技化與人工智慧的演進

現代企業的發展也與時俱進

投資人除了培養敏銳的分析能力外

也應適度分散投資,才能持盈保泰

 

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