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跟風操作 別奢望績效優於平庸

6月 2017年30
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(圖/shutterstock)

 

金融市場有四個維度,

新手投資人如果以「三度空間」的認知

進入金融叢林,至少還能活得踏實,

但眾多新手是以「二度空間」的思維進入市場,

無法認清金融世界的全貌,

一步錯,步步錯⋯⋯

 

繼續看下去...

 

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不用二度空間的思維

去分析金融市場

金融市場是由眾多投資人所構成的,

我們必須理解一件事:

人類既然是生活在三度空間的生物,

那麼就絕對不能用二度空間的思維

去分析金融市場,一定會出錯。

2016 年的台股,不少人被多空反覆雙巴,

如果你充分理解整個國際金融市場

是一個「個體」,

而台股只是其中份量很輕的一環,

自然就可以判斷何時該進場、

何時該看看就好而收手不做,

只在有利的環境下出手、出重手,

獲利其實很簡單。

 

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三度空間+時間變化

金融市場有四個維度

人們多半對於金融市場的理解僅止於三個維度,

然而當今所有的投資大師們,

都能夠鉅細靡遺地

描繪出未來金融市場發展的四個維度

(包含了三度空間,再加上時間的變化,

所形成的四個維度的不同發展路徑)。

 

對金融市場的認知不足

不要奢望「優於平庸」的報酬

無論預測是否正確,

至少他們能夠清楚地描繪發展劇本而沒有破綻。

就算你沒有立志要成為投資大師,

但我仍要提醒你,

如果對金融市場的認知和普羅大眾沒有什麼不同,

就不要奢望「優於平庸」的報酬,

你的財富也不要奢望優於平庸水準

(除非創業成功,不然就要靠投資,

否則一個人一輩子

能領到的薪水總數差異不至於太大)。

 

 

 

金融市場

從來就不是多數決

對股市的判斷是一種習慣,

但對多數人來說是壞習慣,

因為如果這些主觀判斷

無法為你帶來正面貢獻

(也就是超越大盤指數漲幅,

再加上配息還原的總報酬),

那麼你就應該減少判斷。

 

群眾一面倒的看法

最危險

要知道,金融市場從來就不是多數決,

而是少數決。

「群眾一面倒的看法最危險」,

因為多數人對於金融市場

真實運作的認知是不完整的,

建立在這個不完整認知上所做的預測和判斷,

都是危險而且傷害自己財富的。

 

 

各位一定要了解:

空方不是壞人,

更不是害股市大跌的主要兇手。

那麼兇手是誰呢?

看清楚了,兇手是原本做多的人!

 

股市大跌的元凶

跟你想的不一樣

無論在台灣,還是在任何一個國家的股市,

純粹放空股票的人和其部位總量

(排除因為握有其他多頭部位

而放空做避險目的)占比都非常少,

甚至不到全市場的 3%。

也就是說,放空股票的人並不是主導盤勢崩跌,

甚至股價腰斬、融資斷頭的主因。

崩盤的主因,普遍是由於「貪婪的人們」

不斷湧入市場追價,

把原本正常規律的市場,

炒作到一個非常誇張的泡沫狀態。

 

做空者

「試圖阻止泡沫發生」

做空者在這個過程中扮演

「試圖阻止泡沫的發生」的角色,

不斷地抑制、消弭市場過度吹捧的現象,

讓價格回歸合理的基本面,

讓市場可以穩定地均衡在距離實際價值的不遠處。

泡沫不產生,對人們就沒有傷害。

更何況,做空股票的人,

必須在一定的期限內回補買進

(例如在台灣,融券放空股票的期限最長為 6 個月,

這段期間若遇到股東會、除權息,

也都會提前強制回補),

因此,有多少融券放空量,

就是未來「必定的買盤」,

而這些買盤也是在未來跌勢過程中

穩定股價的力量。

 

 

做多者常貪婪、恐懼

做空者多半較理性

做多者常為貪婪、恐懼等因素所困,

而做空者多半較理性,

因為做空者較在意「什麼價位算是合理」、

「什麼價位已經超漲而不合理」。

通常,當做多者拼命在做夢時,

做空者已在布局空單;

當做多者在作賤(股價)時,

做空者已在回補買進。

 

理解在股市操作中

「理性」極為重要!

 

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本文由 Money錢 授權轉載,

未經授權,請勿轉載!

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