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投信投顧報告書》日圓貶值日股受惠,日韓獲小幅買超

12月 2016年6
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(圖/shutterstock)

日本穩坐亞股吸金王

日股受到日圓貶值影響,

已經連續三周收紅;

統計第四季以來,

日經 225 與東證指數都有超過10%的漲幅,

資金也持續青睞日股。

 

 

根據彭博資訊統計,

日股與韓股持續獲得資金青睞。

反觀台股則再由淨流入轉由淨流出,

上周微幅吸1.52億美元。

 

近期台股短線波動,反映於美國即將召開聯準會會議,

以及市場對iPhone銷售預期

在台股部分,

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期台股波動較大,

主要與美國聯準會會議即將召開有關。

近期美國金融股大漲、科技股走跌,

使得台股也有類似情況發生。

他指出,台灣科技股短線上的波動,

主要是反映市場對於 iPhone 銷售狀況可能下修的擔心,

但另一方面又高度預期

明年 iPhone 銷售量將會受惠於十周年紀念款的推出,

在看好科技股明年展望的同時,

又有即將到來的升息預期的干擾,

因而出現獲利了結、評價修正的短線壓力。

因此他認為,

投資人可於這段「業績檢驗等待期」,

檢視基本面、汰弱留強,伺機逢回布局。

 

留意景氣的復甦族群:科技股、金融和原物料

廖哲宏提醒,

除了要留意短線上金融股的漲幅是否過大外,

聯準會正式宣布升息後,

除非聯準會對於2017年升息幅度高過預期,

否則金融股的預期效應也可能會暫時停止。

同樣的,倘若升息幅度高過預期,

短期上有可能對資金面產生負面影響,

所以投資人在此段期間,

需要特別留意聯準會會議結論,

尤其是對於明年貨幣政策的規劃和展望。


明年上半年蘋概股仍有機會亮麗演出

現階段因為沒有更多利多消息,

短期漲多的股票不建議追高,

短期內市場可能有波動機會,

建議布局上仍以大型股為主;

若確定大盤可以持續往上,

則可以開始布局明年成長幅度較大的中小型股。

 

受惠於美元走強,使得日圓匯率相對走低,日股連帶受惠

在日股部分,

安聯目標多元入息基金經理人莊凱倫表示,

根據日本政府發佈11月份月度經濟報告,

上調對全球經濟的評估,

指出「雖然局部可見疲軟跡象,但總體而言正在溫和復甦」。

她指出,這是自2014年2月以來首次上調評估,

主因為美國經濟復甦和中國經濟好轉,

而對日本國內經濟的評估保持不變,

日本經濟正在溫和復甦。


此外,日本10月工業生產連3個月上升,

月增率0.1%,優於預期(0%),

受訪製造業者普遍認為11月產出將顯著增加,

製造業活動回溫。

在就業市場部分也持續改善,

日本失業人數22年來首度跌破200萬人、且求才求職比創25年高。

10月失業率3.0%,與上月持平,

求才求職比上揚至1.40倍,優於預估,創1991年8月以來新高。

 

日圓貶值有利於企業獲利

展望後市,莊凱倫認為,

從目前美元走強使得日圓相對貶值來看,

不僅使得日本企業獲利有上調機會,

也讓日本在經濟政策方面不需要再祭出進一步的刺激政策,

在日圓走貶將使得四股受惠的前景來看,

不宜過度看淡日股表現。


最後看到陸股,

安聯中華新思路基金經理人許廷全表示,

深港通於即日起正式啟動,

在操作上將持續留意深港通受惠的利基產業與折價股票。

此外,由於中國打房動作奏效,

因此在類股選擇上,

增加網路、車用零組件、科技等類股配置,

降低地產、公用事業的持股水位。

 

 

【免責聲明】以上內容由投資機構安聯投信提供,不代表CMoney立場,亦不構成任何投資建議。本資料僅作參考純屬研究性質,投資人應自行判斷投資標的與風險,並承擔投資損益結果,CMoney對資料內容不負擔任何責任。

 

 

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