今天台股跌了兩百多點，亞洲各國也都有程度不一的跌幅

相對昨天美國股市幾乎平盤的表現，大家一定都覺得很不開心

卸任的安倍重槍閃崩一下還沒收盤就彈回來了，為什麼一個即將卸任的眾議院議長來台灣影響那麼大?

接下來到底股市會怎麼反映?

可能是大家有興趣的議題

小弟只是市場芸芸眾生中的一位，但想說這是個大家有興趣的議題

因此在這邊分享一下我的看法來拋磚引玉，歡迎更專業的大大們互相分享交流。

 

2022是個動盪的一年，自從烏俄戰爭爆發，歐亞各國的和平顯得不那麼穩固，雖然過去中東常常有戰爭爆發的新聞，但國人大部分都覺得離我們很遠，或是那邊本來就很亂。

烏克蘭因為以白種人為主加上和台灣的連結度也不算太低，因此受到的關注度很多。

於此同時，美國幾大評論家與投資者也都在呼籲台海的危機，因此台海發生比較大的政治動作都引起了國際資金和本土投資人很大幅度的決定。

先來介紹一下事件的主角Pelosi(裴洛西)

1940年3月26出生，牡羊座，民主黨人，自1987年起擔任美國眾議院議員（加州選區）

目前是眾議院議長，也是美國總統與副總統都掛了的話可以繼任美國總統的人。

經濟上:愛炒股，知名案例是今年買nvda與2011年被CBS爆料過有因為提早知情法案而先買賣股票，隔年歐巴馬還修法…

政治上:支持移民政策(和川普對立)、反中反共、支持同婚、支持擁槍

 

這位裴小姐來台灣，我覺得和這一年來中國對美政策和經濟的活動有關

首先我們知道，美國疫情後發債之所以可以讓全世界一起扛，最主要的原因就是美債可以賣給全世界，其中中日兩國本身就是大買家，所以好幾兆卡在那邊，理論上是最不希望美元不值錢的國家之一。但中國去年至今一年內拋售了1千億的美債，使得中國持有美國國債總額低於一兆美元了…

一旦中國持續拋售到一個中國可以忍受的範圍來個魚死網破，

 美國就沒辦法玩舉債度日的老把戲了…

(已經發行的都冤有頭債有主了，新發行的美債市場上都明碼標價，美國也知道借錢要負擔多少利息，但如果有大咖拋貨讓美國新發美債沒人認購甚至要折價出售，就違反美國利益了…所以老大哥不爽了)

若有興趣瞭解美國搶劫可以參考小弟這篇文章…

大升息時代背後的故事https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=488615

 

因此，這次來台灣算是給中國一個警告，告訴中國你給我小心一點，你可以欺負台灣，給台灣小鞋穿，但不要有超過這個的非分之想…

美國這麼做主要也是做給其他如日本等債權國看，告訴大家不要在這個時候拋售美債，

這是經濟上的警告。

政治上的警告也跟即將招開的20大有關，大家知道中國最近國內經濟不太好，被疫情搞了一頓之後整個大衰退，但共產黨的幾年目標還是指引都是說出來得要兌現的，不然哪好意思說我過去10年幹得很好，大家再繼續讓我幹5年呢，所以GDP5.5%無論怎麼湊也得想辦法湊出來才對。

因此他們國內目前銀行應該不太會擋貸款也不太可能升息，想拚炒房來讓數字好看了。

這樣子的背景之下，若炒房也無法化解內部矛盾，那很可能就把內部矛盾轉化為外部矛盾，就是劍指台灣了，總之，只要我的隔壁過得比我差，家裡的人就會好受一些。

因此從石斑魚禁令開始，先針對台灣的農林漁牧進行一番修理，未來是否逐漸上升到其他產業可能再看看。

 

裴小姐來既然代表民主黨，那我們就可以看一下民主黨目前的政策了

1. 美國目前的主張是封殺中國半導體的政策持續，而且預計更嚴格圍堵。
2. 希望降低一些民生必需品物資關稅來減緩美國通膨，但同時這部分減少的關稅又希望中國能提供其他方式補回(…死不要臉的美國目前已經把這個當成他們的應當收入了…)
3. 意識形態上警告中國不要幫俄羅斯賣一些東西...

 

說了這麼多，到底乾台灣甚麼事情呢?又或著她來能幫台灣甚麼呢?

1. 來台灣本身就代表著一個政治立場，反對中國擴張領土(烏克蘭就只有『聲援』，這次至少軍艦有開過來)
2. 強迫台灣更靠攏自己…

 

台灣政府的立場，我猜測內心是不太希望她來的

一來台灣目前也要選舉，民進黨有很大一部份票群並不一定親美，反正民進黨反共也只是口號，中共台獨份子名單完全沒有蔡總統就知道了…如果硬逼著政府表態選邊站其實對選舉不利。

二來中國科技被封殺，所以短期還搞不到科技業，但搞農林漁牧影響不了多少稅收但影響很多選票…

這部分非常麻煩

坦白說…從台灣的角度裴小姐應該只是幫倒忙，而且你還不能拒絕他…

那台灣的投資人呢?

 

1. 就我知道的狀況，有不少高資產人士打算將公司的資金移轉到外國，但短期不會移動研發重心。
2. 台幣很可能持續走貶，目前不但是外資，台灣自己人也開始有避險意識，會把存款一部份轉換成外幣存起來，以免戰爭開打台幣不值錢。

 

市井小民如我們該怎麼辦呢?

其實可以參考小弟之前的文章

台海戰爭危機的反思與機會https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=481570

小弟是認為打不起來的，而且此時若有便宜資產反倒是投資機會的投資派

劉德音董事長接受專訪時也提到，TSMC是沒辦法靠武力取得產能與製程的

https://www.youtube.com/watch?v=qY2quX4QE-E&ab_channel=%E4%B8%89%E7%AB%8BLIVE%E6%96%B0%E8%81%9E

無論是64天安門事件後鄧小平招商、96台海危機、97香港回歸

每次中國大變動的時間點，都是入市的好機會，這時候你要的就是手上有銀彈，因此適度保留現金我覺得是合適的。(建議投資性部位調降、現金比重調升)

若小弟還在保險公司，會鼓勵公司接洽一些願意便宜套現的客戶收購商辦。

身為小散戶的我們呢

 

台灣很多便宜的優質企業，可以多做資料慢慢撿寶，若真的內心很怕的朋友，目前美國也有很多便宜的優質企業。

記得是『優質企業』，不要便宜就亂撿，很可能撿到狗屎…

優質企業判斷標準我之後陸續在和大家分享，其實低下頭會發現遍地是黃金處處有機會喔!!!

目前市場就是極度恐慌，好險國安基金撐住14,000，告訴我們這是它選舉之前能接受的底線，如果跌破就表示過度恐慌的大撤資連政府也撐不住了，但機率極小，我覺得守得住，既然守得住，那這波利空測試完不跌之後，就會開始比較像樣的反應基本面反彈了!!!

很多企業明年會衰退的可以MARK起來

明年明明就沒有衰退但也被摜殺的也可以MARK起來。

明明爛到爆炸但目前只因為市場缺乏炒作標的找一些過去沒人氣籌碼輕的亂吵一通的也可以MARK起來。

依照自己的習性就可以去配置操作了。

記得

1. 不要開槓桿。
2. 留有足夠現金。

預祝大家天天開心啦!