我的網誌今天ABF三雄股價大跌
許多昨天追高進去的朋友目前應該比較不好受
小弟並非短線投資的愛好者
但也知道短線獲利總有說不出令人著魔的地方
如果你被一天拉到快漲停，隔天搞到快跌停的股票弄得暈頭轉向
這邊有三個小小的建議
- 你以後不要再買股票了
- 你不要再看漲追買強勢股了
- 你先休息1個月來了解自己為什麼失敗
以下分享一下短線交易心得，由於小弟發現多數朋友都是用手機看，文章篇幅盡量控制，細節處可能不能深度著墨，若未來有機會也發現大家對這個議題有興趣，會另開篇幅分享。
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建議當成故事看，建議看完後一個月內不要交易。
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小弟之前拜讀了短線交易之神傑西·李佛摩(Jesse Livermore)的大作『How to Trade in Stocks』與日本散戶股神cis的『主力的思維』
也在過去的時間裡親身和許多市場短線交易成功人有學到一些東西，在這邊可以整理一下心得和大家交流。
裡面都有提到，『短線波動完全屬於市場情緒而非公司基本面反映，因此你要做短線交易你必須先搞懂市場的情緒』
這部分分成
若市場很熱絡時，街頭巷弄都是大家買股票賺了多錢，每天交易量暴增的時期。
若在這樣的市場氛圍之前，你不要去管是不是短線高點，找到強勢股就要做多。
因為你只和它決勝負幾秒鐘、幾分鐘、幾小時，而不是幾個月。
決定隔天做多的前提，當天或早上新聞出現(樂觀、強勁、持平等等字眼，開高直接追進去，用開盤價當防守點，至少3個螢幕，持股線圖、持股X分K or Y分k與內外盤成交價量監控、台指期走勢、產業類股指數走勢)
三個圖的作用分別是
- 觀察突破與跌破
- 觀察支撐點變化
- 觀察氣氛
短線交易重視的是『勢』，所以要買就要買最陡的，最好就是關注那種被暫停2分鐘交易的標的，
漲要買最陡的，每天做功課(可以依照交易金額排行、漲跌排行等等，扣除大股本權值股)選出10檔左右股票
然後根據他們的產業每個產業或集團找出關聯度最高的2~3家當成watching list
當天開盤觀察，設定警訊(爆量提醒而非爆價)
進場時間約落在9:05分到9:10分之間，真正的強勢股10:00前會漲停
一爆量若30秒內拉抬幅度>O~O+1%直接敲進去預估進場資金30%。
以敲入價格為支撐，以下為非常重要的點
走勢繼續向上時觀察賣壓是否使上升斜率趨緩走平(第一壓力區)
若此時持平或是小跌請以敲入價格基準判斷，一旦跌破敲入價格H個tick，直接殺出停損
若走平則觀察，第二波發動時請『果斷加碼』30%，若收漲停鎖住則把剩下40%排隊買入。
若第二波發動後再上漲又走平或直接下跌超過第二個買入點的價格往下H個tick，60%全出。
兩個買入點差距需要在Q%以上
若直接鎖死到隔天，理論上你的40%也買不到，不過隔天你看狀況，開盤漲3%以下，無論賺賠全部砍，漲超過3%可以重複上述操作把剩下40%資金再拆成3/3/4。
若鎖住漲停但是後來有打開，觀察下跌價格是否有碰到3筆均價+P%，一旦碰到直接全砍，沒碰到收盤看有沒有回漲停，沒有全砍，有的話留倉。
出掉之後馬上把該股票刪除，出門。
空頭市場就是全部反過來做空，不要管前一天漲跌，找出成交量最大的個股然後找一樣族群類股
先看一下他們離前面低點還有多遠，如果剛好最底部的刪掉，最高點的刪掉，找個剛好在中間的
當天或早上新聞出現(樂觀的，看開平還是開高，開平或低就空)，空一定要用期貨或是有券，然後設定處價停損，停利可以手動。
以上是最基本的…
第二個就是關注籌碼(現貨、期貨、權證)
1. 現貨部分
可以使用網站 HiStock嗨投資找出交易量大的券商看他們的交易習慣
當短線交易券商越多庫存就越容易形成賣壓。
這時候你要去算一個叫做賣壓佔總交易量比利
例如:我們發現A股票前10大買超券商中，凱基台北+元富總公司前3天買的庫存加起來有5千張
該股票今日預估總交易量5萬張。
至時候預估賣壓就是10%
不過要小心你以為的幫手很可能給你背刺，他們很可能開盤拉高的時候賣出，賣不下去之後又轉為買再多拉一根漲停，當沖賠錢波段賺錢…
2. 期貨部分
可以關注正逆價差，來看是否投資人用期貨先砍還是先拉，先把過去合理價差拉出來看現在擴大OR縮小。
3. 權證買盤投資人會引發自營商避險買盤，若有很多權證買盤庫存會造成權證賣壓，這時候同樣也是要去計算對應張數對該個股的影響。
所以短線投資很重要的說明如下:
小資短線投資就是先用漏斗篩選法選出標的(如第一段所述)。
然後嚴格執行上面一連串你看著應該都會但是做起來多數人做不到的事情。
大資金短線投資則是可以扮演搧風點火的腳色。
至於怎麼看籌碼、怎麼看權證、怎麼對應張數、怎麼轉換、怎麼設定價格等等等等等等等
以後有機會再和大家分享囉
看完大家應該都覺得不太容易…
再回來看一下這篇~
https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=479594
是不是簡單多了…
反正就是設定A價格開始買30%、B價格買30%、C價格買40% hold
它麻煩在選擇標的
其他的都很簡單喔……
希望大家少碰短線啦，可以多看警示文如下…
