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台積電買在 340!繼續套牢、停損出場?專家:因為這 2種心態,你將付出比時間成本更慘痛的代價...

5月 2020年11
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所有投資人,在股票市場

都有被套牢的慘痛經驗。

只要賠錢、被套牢的股票沒賣,

彷彿永遠揹著一個包袱在身上,

心理當然不好受。

本期專欄將與讀者討論,

是什麼心態導致

持股易被套牢、如何不被套牢,

以及萬一真的被套牢時要如何處理等問題。

 

繼續看下去...


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持股易被套牢的 2 心態

1. 不願賠小錢的心態。

股票市場永遠有無法預測的風險,

開春後因為中國爆發新冠肺炎疫情,

台股開紅盤當天大跌 696 點,

接著美股崩盤,自 2 月 24 日起一連 5 天,

下跌 4,300 點,隨後 3 月 6 日

又發生沙俄石油大戰,

造成全球股市震盪大跌,

此時投資人若是沒有風險意識,

該停損時不願小賠出場,

這一波的下跌必然損傷嚴重,

更甚者股票被套牢,

恐怕一時半刻無法解套,

如圖 1 華新科(2492)

圖片來源:Money錢

 

2. 抱著想解套的心態,不賣就不賠。

停損第一時間沒賣,

當股價再下跌、賠得更多的時候,

就更捨不得賣,怕今天賣掉、

明天就上漲怎麼辦?

在抱持著有朝一日能上漲的希望下,

陷入長期被套牢的窘境裡,

最後將迎來下列 3 種結果:

 

遇到一次利空急殺

(大多是主力放的利空),

終於放棄而大賠賣出,

也因為損失慘重,

萌生退意,發誓再也不碰股市。

 

終生持有,等待有朝一日能夠回本,

例如曾創下 1,300 元高價的宏達電,

即使等到股價

跌到 600 元才買,恐怕都很難解套。

 

終於解套賣出,浪費持股數年的時間成本,

最後只是不賠出場。一般人的心理

多是能夠不賠,已經非常高興,

所以當股價回到成本價附近時,

只想到趕快賣掉,根本不會想到,

股價跌深能夠轉成上漲多頭,

表示已經轉強,此時解套賣出後,

股價可能繼續大漲,不過,

由於曾經大賠過,再也不敢買進了。

 

 

買股如何不被套牢?

投資股票若不想被套牢要做到下列幾件事:

● 先衡量自己的風險承受度,

如果投入 100 萬元買股票,

能接受損失 5 萬元,

那麼下跌 5% 時就應該出場。

 

● 買進股票後要立刻設停損點,

無論是第 2 天就跌破停損,

或者經過 2、3 天不漲,

後來下跌,跌破停損,

都要立刻執行停損的動作。

 

● 設定停損價位後不得更改,

否則等於沒有設停損。

 

● 嚴格遵守紀律,當天收盤價

如果做多跌破(或者放空突破)

停損價位,要有壯士斷腕的決心

及執行力、立即出場。

 

● 為了減少停損的次數,

要以順勢交易為主要操作方向,

亦即多頭時做多,不做空;

空頭時做空,不做多,

遵循選股條件及進場位置進場,

更能提高勝率,減少停損機率。

 

 

持股被套的處理方法

萬一持有的股票被套牢,

可參考下列 4 種處理方法:

 

● 在趨勢剛反轉、空頭確認,

多單股票還沒停損出場的情況下,

當股票反彈到高檔時賣出。

 

● 如果股票已經下跌一波,

可以採取反彈時高賣;

下跌時低檔買回,

做幾次價差彌補損失,

縮短解套的時間。

 

● 套牢的股票短期沒有大漲

的機會解套(例如宏達電),

可以把套牢的股票全部清倉,

收回現金,買進

強勢上漲的股票,快速彌補損失。

 

● 如果是績優股,因為突發因素

下跌被套牢(例如台積電

買在 340 元,因全球

新冠肺炎疫情影響,

以致美股急殺而下跌),

可以等到止跌打底時再加碼攤平,

就能在股價上漲時

快速解套,甚至反敗為勝。

 

結論就是:

無論如何絕對要執行停損紀律,

就不會有套牢的煩惱。

 

本文及內文圖 出於 Momey錢

  Money 錢 151 期 授權轉載

未經授權,請勿轉載!

( 責任編輯 : CMoney 編輯 / William)

(撰文:朱家泓;圖 / Shutterstock)

 

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