ETF概覽

前10大成分股


股票名稱	權重
U.S. Dollar	1.63%
Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 0.0% 01-JUL-2046	1.02%
Chicago Ill Brd Ed 5.0% 01-DEC-2042	0.82%
Tobacco Settlement Fing Corp N J 5.0% 01-JUN-2046	0.77%
New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.0% 01-JUL-2046	0.66%
Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 4.75% 01-JUL-2053	0.62%
Chicago Ill Brd Ed 5.25% 01-DEC-2039	0.57%
Florida Dev Fin Corp Rev 5.0% 01-JUL-2044	0.55%
New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.25% 01-JAN-2050	0.52%
Arkansas St Dev Fin Auth Environmental Impt Rev 5.45% 01-SEP-2052	0.50%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2026 Q3	0.18	4.42	2026/09/01
2026 Q3	0.19	4.4	2026/08/03
2026 Q3	0.21	4.29	2026/07/01
2026 Q3	0.15	4.25	2026/06/01

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
ICE Broad High Yield Crossover Municipal	-	-0.42%

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.04	0.1115	-0.0217

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代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
VanEck CEF 非投資等級市政債券ETF XMPT	20.41	+0.22	+1.09
SPDR Nuveen 彭博非投資等級市政債券ETF HYMB	24.20	+0.12	+0.50
Invesco 美國最低稅賦豁免市政債券ETF PZA	22.08	+0.09	+0.41
VanEck 非投資等級市政債券ETF HYD	49.00	+0.18	+0.37
American Century 多元市政債券ETF TAXF	48.62	+0.17	+0.35
iShares 美國市政債券ETF MUB	103.16	+0.34	+0.33
JPMorgan 市政債券ETF JMUB	48.66	+0.16	+0.33
Vanguard 免稅政府債券ETF VTEB	48.39	+0.16	+0.33
PIMCO 中期市政債券策略ETF MUNI	50.65	+0.16	+0.32
SPDR Nuveen 彭博市政債券ETF TFI	43.73	+0.13	+0.30