ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US 5Yr Note (CBT) Futr Sept24
|
10.55%
|
US Treasury N/B 0.5% 5/31/2027
|
10.30%
|
US Treasury Note 0.25% 5/31/2025
|
9.44%
|
US Treasury N/B 0.75% 5/31/2026
|
2.94%
|
US Treasury Note 0.375% 1/31/2026
|
2.67%
|
US 10Yr Note (CBT) Futr Sept24
|
2.67%
|
US 10Yr Ultra Note (CBT) Futr Sept24
|
1.84%
|
US Treasury N/B 0.625% 7/31/2026
|
1.35%
|
US Treasury Note 0.5% 3/31/2025
|
1.20%
|
JPN Bank For Int\''L Coop 0.625% 7/15/2025
|
0.93%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.17 | 0.72 | 2026/12/26 |
2025 Q4
| 0.17 | 4.31 | 2025/12/26 |
2025 Q4
| 0.16 | 4.41 | 2025/11/24 |
2025 Q4
| 0.18 | 4.46 | 2025/10/28 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg Short US Aggregate Enhanced Yield | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.023 | 0.0004 | 0.0066 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
SPDR 彭博投資級浮動利率ETFFLRN | 30.80 | +0.01 | +0.03 |
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.53 | +0.03 | +0.03 |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.33 | +0.01 | +0.02 |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.94 | 0.00 | 0.00 |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.66 | 0.00 | 0.00 |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.69 | 0.00 | 0.00 |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.15 | 0.00 | 0.00 |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 49.24 | 0.00 | 0.00 |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.63 | -0.01 | -0.02 |
Vanguard 超短期債券ETFVUSB | 49.90 | -0.01 | -0.03 |