ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/28 VAR
|
1.11%
|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
1.06%
|
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/27 VAR
|
0.90%
|
EUROPEAN BK RECON + DEV UNSECURED 04/26 VAR
|
0.85%
|
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 01/27 VAR
|
0.82%
|
EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/29 VAR
|
0.81%
|
INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 08/28 VAR
|
0.75%
|
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 09/26 VAR
|
0.75%
|
EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 07/30 VAR
|
0.73%
|
KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 06/26 VAR
|
0.66%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.11 | 4.63 | 2026/04/01 |
2026 Q2
| 0.10 | 4.68 | 2026/03/02 |
2026 Q2
| 0.11 | 4.74 | 2026/02/02 |
2025 Q2
| 0.12 | 4.88 | 2025/12/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) | - | 0.01% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.015 | 0.03 | -0.0005 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 48.05 | +0.19 | +0.40 |
SP Funds 道瓊全球回教債券ETFSPSK | 18.05 | +0.05 | +0.28 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.91 | +0.12 | +0.24 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.89 | +0.06 | +0.24 |
Vanguard 美國中期債券ETFBIV | 77.02 | +0.15 | +0.20 |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 23.19 | +0.04 | +0.17 |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 73.50 | +0.11 | +0.15 |
iShares 核心總體美元計價債券市場ETFIUSB | 46.21 | +0.07 | +0.15 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 39.74 | +0.06 | +0.15 |
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 99.10 | +0.14 | +0.14 |