ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
1.45%
|
EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/28 VAR
|
1.14%
|
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/27 VAR
|
1.07%
|
EUROPEAN BK RECON + DEV UNSECURED 04/26 VAR
|
0.98%
|
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 01/27 VAR
|
0.83%
|
INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 08/28 VAR
|
0.80%
|
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 11/28 VAR
|
0.77%
|
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 09/26 VAR
|
0.76%
|
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/28 VAR
|
0.71%
|
EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 07/30 VAR
|
0.70%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.12 | 4.88 | 2025/12/18 |
2025 Q4
| 0.12 | 4.86 | 2025/12/01 |
2025 Q4
| 0.12 | 4.91 | 2025/11/03 |
2025 Q4
| 0.12 | 4.98 | 2025/10/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.023 | 0.0639 | -0.0057 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 長期債券ETFBLV | 70.32 | +0.35 | +0.50 |
SPDR 投資組合美國綜合債券ETFSPAB | 25.88 | +0.06 | +0.23 |
Fidelity 總體債券ETFFBND | 46.27 | +0.10 | +0.22 |
T. Rowe Price QM 美國債券ETFTAGG | 43.25 | +0.09 | +0.21 |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 74.43 | +0.15 | +0.20 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 40.40 | +0.08 | +0.20 |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 23.49 | +0.04 | +0.17 |
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 100.35 | +0.15 | +0.15 |
iShares ESG 美國綜合債券ETFEAGG | 48.07 | +0.07 | +0.15 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.75 | +0.04 | +0.15 |