ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL
|
2.11%
|
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
|
1.81%
|
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC
|
1.51%
|
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L
|
1.51%
|
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
|
1.24%
|
HEWLETT-PACKARD CO 144A
|
1.05%
|
LIBERTY STREET FUNDING LLC 144A
|
0.86%
|
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
|
0.81%
|
TRI-PARTY BNP PARIBAS
|
0.78%
|
HSBC USA INC 144A
|
0.77%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 0.37 | 2026/12/19 |
2025 Q4
| 0.19 | 4.54 | 2025/12/19 |
2025 Q4
| 0.18 | 4.59 | 2025/12/01 |
2025 Q4
| 0.19 | 4.64 | 2025/11/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.013 | 0.0049 | 0.0008 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
SPDR 彭博投資級浮動利率ETFFLRN | 30.80 | +0.01 | +0.03 |
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.53 | +0.03 | +0.03 |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.33 | +0.01 | +0.02 |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.94 | 0.00 | 0.00 |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.66 | 0.00 | 0.00 |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.69 | 0.00 | 0.00 |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.15 | 0.00 | 0.00 |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 49.24 | 0.00 | 0.00 |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.63 | -0.01 | -0.02 |
Vanguard 超短期債券ETFVUSB | 49.90 | -0.01 | -0.03 |