ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
United States Treasury Floating Rate Note
|
9.47%
|
United States Treasury Floating Rate Note
|
5.25%
|
United States Treasury Floating Rate Note
|
3.37%
|
United States Treasury Floating Rate Note
|
3.13%
|
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4
|
0.76%
|
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03
|
0.75%
|
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1
|
0.74%
|
Freddie Mac REMICS
|
0.72%
|
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01
|
0.70%
|
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05
|
0.67%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.09 | 4.86 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.09 | 4.88 | 2026/03/23 |
2026 Q2
| 0.10 | 4.89 | 2026/02/23 |
2026 Q2
| 0.10 | 4.92 | 2026/01/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.04% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.014 | 0.0002 | 0.0009 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 48.05 | +0.19 | +0.40 |
SP Funds 道瓊全球回教債券ETFSPSK | 18.05 | +0.05 | +0.28 |
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 49.91 | +0.12 | +0.24 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.89 | +0.06 | +0.24 |
Vanguard 美國中期債券ETFBIV | 77.02 | +0.15 | +0.20 |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 23.19 | +0.04 | +0.17 |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 73.50 | +0.11 | +0.15 |
iShares 核心總體美元計價債券市場ETFIUSB | 46.21 | +0.07 | +0.15 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 39.74 | +0.06 | +0.15 |
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 99.10 | +0.14 | +0.14 |