ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
|
3.93%
|
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
|
3.16%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
|
2.61%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
|
2.51%
|
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
|
2.51%
|
MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19
|
2.35%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19
|
2.32%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28
|
2.32%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04
|
2.32%
|
WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15
|
2.19%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.22 | 1.3433 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.22 | 1.3131 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.22 | 1.3179 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.25 | 1.6532 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年以上美元金融債券指數 | -156.68% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.129 | 0.148 | -0.0214 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.92 | -0.09 | -0.60 |
富邦金融投等債00785B | 35.20 | -0.26 | -0.73 |
群益優選非投等債00953B | 9.65 | -0.01 | -0.10 |
國泰10Y+金融債00933B | 16.08 | -0.09 | -0.56 |
元大優息投等債00968B | 9.32 | -0.06 | -0.64 |
中信高評級公司債00772B | 33.97 | -0.24 | -0.70 |
中信優先金融債00773B | 35.95 | -0.23 | -0.64 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.97 | -0.09 | -0.64 |
復華彭博非投等債00710B | 18.92 | +0.02 | +0.11 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.30 | -0.06 | -0.64 |