ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
|
3.75%
|
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
|
3.13%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
|
2.70%
|
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
|
2.67%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28
|
2.65%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19
|
2.60%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
|
2.60%
|
MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19
|
2.44%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04
|
2.42%
|
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29
|
2.37%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.22 | 1.3625 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.22 | 1.3433 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.22 | 1.3131 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.22 | 1.3179 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年以上美元金融債券指數 | -0.88% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.066 | 0.0115 | 0.0529 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.77 | -0.06 | -0.4 |
群益優選非投等債00953B | 9.81 | +0.01 | +0.1 |
國泰10Y+金融債00933B | 16.03 | -0.06 | -0.37 |
元大優息投等債00968B | 9.23 | -0.05 | -0.54 |
中信高評級公司債00772B | 33.52 | -0.16 | -0.48 |
復華彭博非投等債00710B | 19.29 | -0.02 | -0.1 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.34 | -0.04 | -0.43 |
中信優先金融債00773B | 35.95 | -0.11 | -0.31 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.92 | -0.06 | -0.43 |
富邦全球非投等債00741B | 37.9 | +0.05 | +0.13 |