ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
|
3.34%
|
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
|
3.14%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
|
3.09%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
|
2.97%
|
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
|
2.71%
|
BANK OF AMERICA CORP 5.875-2042/02/07
|
2.69%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28
|
2.69%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19
|
2.61%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25-2041/02/01
|
2.45%
|
MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19
|
2.40%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.22 | 1.4147 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.22 | 1.3625 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.22 | 1.3433 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.22 | 1.3131 | 2026/01/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年以上美元金融債券指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.072 | 0.0004 | 0.0125 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.55 | +0.3 | +2.11 |
群益優選非投等債00953B | 9.68 | +0.07 | +0.73 |
國泰10Y+金融債00933B | 15.99 | +0.28 | +1.78 |
中信高評級公司債00772B | 33.47 | +0.65 | +1.98 |
元大優息投等債00968B | 9.19 | +0.18 | +2 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.79 | +0.26 | +1.92 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.23 | +0.21 | +2.33 |
中信優先金融債00773B | 35.8 | +0.64 | +1.82 |
復華彭博非投等債00710B | 19.22 | +0.21 | +1.1 |
富邦全球非投等債00741B | 37.73 | +0.33 | +0.88 |