ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
|
3.66%
|
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
|
3.24%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
|
2.78%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
|
2.76%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19
|
2.71%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28
|
2.65%
|
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
|
2.58%
|
MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19
|
2.50%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04
|
2.39%
|
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29
|
2.28%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.22 | 1.3625 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.22 | 1.3433 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.22 | 1.3131 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.22 | 1.3179 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年以上美元金融債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.067 | 0.0218 | 0.0059 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.13 | +0.02 | +0.14 |
群益優選非投等債00953B | 9.53 | +0.02 | +0.21 |
國泰10Y+金融債00933B | 15.29 | +0.02 | +0.13 |
中信高評級公司債00772B | 31.87 | +0.02 | +0.06 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.24 | +0.02 | +0.15 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.86 | +0.01 | +0.11 |
中信優先金融債00773B | 34.08 | -0.01 | -0.03 |
元大優息投等債00968B | 8.84 | +0.01 | +0.11 |
群益AAA-AA公司債00754B | 30.93 | +0.02 | +0.06 |
復華彭博非投等債00710B | 19.07 | +0.03 | +0.16 |