ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HSBC V6.332 03/09/44
|
3.43%
|
BAC V4.083 03/20/51 MTN
|
3.39%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
3.25%
|
GS 6.25 02/01/41
|
2.73%
|
C 4.65 07/23/48
|
2.56%
|
UBS 4.875 05/15/45
|
2.39%
|
BAC 5 01/21/44 MTN
|
2.35%
|
C 8.125 07/15/39
|
2.21%
|
RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT
|
2.15%
|
JPM V3.964 11/15/48
|
2.14%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.43 | 1.2158 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.43 | 1.2017 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.41 | 1.1177 | 2026/01/19 |
2025 Q3
| 0.40 | 1.0999 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上優先順位金融債指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.074 | 0.0174 | 0.0063 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.13 | +0.02 | +0.14 |
中信高評級公司債00772B | 31.87 | +0.02 | +0.06 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.24 | +0.02 | +0.15 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.86 | +0.01 | +0.11 |
中信優先金融債00773B | 34.08 | -0.01 | -0.03 |
元大優息投等債00968B | 8.84 | +0.01 | +0.11 |
群益AAA-AA公司債00754B | 30.93 | +0.02 | +0.06 |
國泰A級金融債00780B | 35.78 | +0.05 | +0.14 |
富邦金融投等債00785B | 33.28 | +0.11 | +0.33 |