ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
HBGCN 7 1/4 06/15/30
|
1.50%
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TIHLLC 7 1/8 06/01/31
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1.40%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
1.30%
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CACC 9 1/4 12/15/28
|
1.21%
|
VOLTAG 7 3/8 11/01/30
|
1.12%
|
ISATLN 9 09/15/29
|
1.10%
|
DTV 10 02/15/31
|
1.01%
|
PRIHEA 9 3/8 09/01/29
|
0.99%
|
TIBX 9 09/30/29
|
0.98%
|
BWY 7 7/8 04/15/30
|
0.97%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.39 | 2.0462 | 2026/09/17 |
2026 Q3
| 0.31 | 1.629 | 2026/06/17 |
2026 Q3
| 0.30 | 1.5765 | 2026/03/18 |
2025 Q3
| 0.31 | 1.6062 | 2025/12/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.039 | -0.0245 | 0.0443 |