ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HSBC 6.332 03/09/44
|
5.81%
|
ISPIM 7.778 06/20/54
|
5.23%
|
ISPIM 7.8 11/28/53
|
4.60%
|
SOCGEN 7.367 01/10/53
|
3.58%
|
SOCGEN 7.132 01/19/55
|
3.29%
|
C 6.675 09/13/43
|
3.29%
|
STANLN 5.7 03/26/44
|
2.97%
|
SUMIBK 5.836 07/09/44
|
2.93%
|
JPM 4.95 06/01/45
|
2.92%
|
SUMIBK 6.184 07/13/43
|
2.88%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.12 | 1.3758 | 2026/10/27 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.3592 | 2026/07/27 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.4255 | 2026/04/23 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.4046 | 2026/01/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.078 | -0.006 | 0.0122 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.55 | +0.3 | +2.11 |
中信高評級公司債00772B | 33.47 | +0.65 | +1.98 |
元大優息投等債00968B | 9.19 | +0.18 | +2 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.79 | +0.26 | +1.92 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.23 | +0.21 | +2.33 |
中信優先金融債00773B | 35.8 | +0.64 | +1.82 |
國泰A級金融債00780B | 37.7 | +0.51 | +1.37 |
群益AAA-AA公司債00754B | 32.37 | +0.59 | +1.86 |
富邦金融投等債00785B | 34.85 | +0.55 | +1.6 |