ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ISPIM 7.8 11/28/53
|
6.28%
|
HSBC 6.332 03/09/44
|
6.02%
|
SOCGEN 7.367 01/10/53
|
5.24%
|
STANLN 5.7 03/26/44
|
5.01%
|
SOCGEN 7.132 01/19/55
|
4.96%
|
ISPIM 7.778 06/20/54
|
4.96%
|
C 6.675 09/13/43
|
3.95%
|
RABOBK 5 3/4 12/01/43
|
3.05%
|
SUMIBK 5.836 07/09/44
|
2.70%
|
BAC 4 3/4 04/21/45
|
2.26%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.13 | 1.4255 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.13 | 1.4046 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.12 | 1.2526 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.12 | 1.4086 | 2025/07/24 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數 | -169.2% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.077 | 0.009 | 0.0511 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.72 | -0.04 | -0.27 |
中信優先金融債00773B | 35.55 | -0.11 | -0.31 |
中信高評級公司債00772B | 33.39 | -0.09 | -0.27 |
元大優息投等債00968B | 9.21 | -0.03 | -0.32 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.88 | -0.03 | -0.22 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.19 | -0.03 | -0.33 |
國泰A級金融債00780B | 36.81 | -0.09 | -0.24 |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.22 | -0.03 | -0.09 |
富邦金融投等債00785B | 34.68 | -0.1 | -0.29 |