ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
INTEL CORP 5.9 02/10/2063
|
2.59%
|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
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2.44%
|
AMAZON.COM INC 5.95 03/13/2066
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2.38%
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META PLATFORMS INC 6.45 05/15/2066
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2.26%
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ENERGY TRANSFER LP 6.25 04/15/2049
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2.22%
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ALPHABET INC 6.5 08/15/2066
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2.15%
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ONEOK INC/OK 6.625 09/01/2053
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2.11%
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META PLATFORMS INC 6.3 05/15/2056
|
2.10%
|
PFIZER INC 7.2 03/15/2039
|
2.05%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
|
2.01%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.13 | 1.3841 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.13 | 1.3826 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.13 | 1.3565 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.073 | 0.028 | 0.0056 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.13 | +0.02 | +0.14 |
中信高評級公司債00772B | 31.87 | +0.02 | +0.06 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.24 | +0.02 | +0.15 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.86 | +0.01 | +0.11 |
中信優先金融債00773B | 34.08 | -0.01 | -0.03 |
元大優息投等債00968B | 8.84 | +0.01 | +0.11 |
群益AAA-AA公司債00754B | 30.93 | +0.02 | +0.06 |
國泰A級金融債00780B | 35.78 | +0.05 | +0.14 |
富邦金融投等債00785B | 33.28 | +0.11 | +0.33 |