ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
META PLATFORMS INC 6.45 05/15/2066
|
3.03%
|
AMAZON.COM INC 6.05 03/13/2076
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2.52%
|
ALPHABET INC 6.5 08/15/2066
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2.48%
|
AMAZON.COM INC 5.95 03/13/2066
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2.16%
|
ENERGY TRANSFER LP 6.25 04/15/2049
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2.08%
|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
|
2.08%
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CVS HEALTH CORP 6 06/01/2063
|
2.04%
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ONEOK LLC 6.625 09/01/2053
|
2.03%
|
CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5 10/01/2053
|
1.98%
|
PFIZER INC 7.2 03/15/2039
|
1.92%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.13 | 1.4494 | 2026/10/22 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.3841 | 2026/07/21 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.3826 | 2026/04/23 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.079 | 0.0006 | 0.0102 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.55 | +0.3 | +2.11 |
中信高評級公司債00772B | 33.47 | +0.65 | +1.98 |
元大優息投等債00968B | 9.19 | +0.18 | +2 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.79 | +0.26 | +1.92 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.23 | +0.21 | +2.33 |
中信優先金融債00773B | 35.8 | +0.64 | +1.82 |
國泰A級金融債00780B | 37.7 | +0.51 | +1.37 |
群益AAA-AA公司債00754B | 32.37 | +0.59 | +1.86 |
富邦金融投等債00785B | 34.85 | +0.55 | +1.6 |