ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
DOW CHEMICAL CO/THE 6.9 05/15/2053
|
3.06%
|
INTEL CORP 5.9 02/10/2063
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2.87%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
|
2.70%
|
META PLATFORMS INC 5.75 11/15/2065
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2.68%
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 01/15/2039
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2.61%
|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
|
2.59%
|
BAT CAPITAL CORP 7.079 08/02/2043
|
2.40%
|
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75 01/15/2053
|
2.38%
|
GENERAL MOTORS CO 6.75 04/01/2046
|
2.36%
|
NASDAQ INC 6.1 06/28/2063
|
2.29%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.13 | 1.3826 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.13 | 1.3565 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.14 | 1.6782 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -147.07% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.134 | 0.1774 | -0.0285 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.90 | -0.09 | -0.60 |
中信高評級公司債00772B | 34.04 | -0.19 | -0.56 |
元大優息投等債00968B | 9.33 | -0.04 | -0.43 |
中信優先金融債00773B | 36.04 | -0.21 | -0.58 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.99 | -0.07 | -0.50 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.31 | -0.04 | -0.43 |
富邦金融投等債00785B | 35.33 | -0.21 | -0.59 |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.03 | -0.25 | -0.73 |
國泰A級金融債00780B | 37.72 | -0.13 | -0.34 |