ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
META PLATFORMS INC 6.3 05/15/2056
|
2.72%
|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
|
2.70%
|
INTEL CORP 5.9 02/10/2063
|
2.68%
|
TRANSCANADA PIPELINES 7.625 01/15/2039
|
2.49%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
|
2.42%
|
ENERGY TRANSFER LP 6.25 04/15/2049
|
2.42%
|
META PLATFORMS INC 6.45 05/15/2066
|
2.34%
|
PFIZER INC 7.2 03/15/2039
|
2.26%
|
BAT CAPITAL CORP 7.079 08/02/2043
|
2.19%
|
AMAZON.COM INC 5.95 03/13/2066
|
2.18%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.13 | 1.3841 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.13 | 1.3826 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.13 | 1.3565 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -0.88% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.071 | 0.0132 | 0.0511 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.77 | -0.06 | -0.4 |
元大優息投等債00968B | 9.23 | -0.05 | -0.54 |
中信高評級公司債00772B | 33.52 | -0.16 | -0.48 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.34 | -0.04 | -0.43 |
中信優先金融債00773B | 35.95 | -0.11 | -0.31 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.92 | -0.06 | -0.43 |
國泰A級金融債00780B | 37.73 | -0.14 | -0.37 |
富邦金融投等債00785B | 34.92 | -0.16 | -0.46 |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.06 | -0.19 | -0.57 |