ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
INTEL CORP 5.9 02/10/2063
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2.96%
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ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 01/15/2039
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2.67%
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CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
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2.64%
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CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
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2.63%
|
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75 01/15/2053
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2.41%
|
NASDAQ INC 6.1 06/28/2063
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2.37%
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BAT CAPITAL CORP 7.079 08/02/2043
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2.35%
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CVS HEALTH CORP 6 06/01/2063
|
2.27%
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META PLATFORMS INC 5.75 11/15/2065
|
2.17%
|
TRANSCANADA PIPELINES 7.625 01/15/2039
|
2.13%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.13 | 1.3826 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.13 | 1.3565 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.14 | 1.6782 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -169.2% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.076 | 0.0202 | 0.0443 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.72 | -0.04 | -0.27 |
中信優先金融債00773B | 35.55 | -0.11 | -0.31 |
中信高評級公司債00772B | 33.39 | -0.09 | -0.27 |
元大優息投等債00968B | 9.21 | -0.03 | -0.32 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.88 | -0.03 | -0.22 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.19 | -0.03 | -0.33 |
國泰A級金融債00780B | 36.81 | -0.09 | -0.24 |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.22 | -0.03 | -0.09 |
富邦金融投等債00785B | 34.68 | -0.1 | -0.29 |