ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ISPIM 7.778 06/20/54
|
2.46%
|
OKE 6 5/8 09/01/53
|
1.95%
|
SOCGEN 7.132 01/19/55
|
1.85%
|
ENBCN 6.7 11/15/53
|
1.69%
|
SOCGEN 7.367 01/10/53
|
1.65%
|
CPGX 6.544 11/15/53
|
1.65%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
1.61%
|
ENELIM 7 3/4 10/14/52
|
1.47%
|
KR 5.65 09/15/64
|
1.41%
|
INTC 5.9 02/10/63
|
1.34%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.22 | 1.4497 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.22 | 1.4267 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.22 | 1.4072 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.23 | 1.6365 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數 | -147.07% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.147 | 0.2011 | -0.0349 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.90 | -0.09 | -0.60 |
中信高評級公司債00772B | 34.04 | -0.19 | -0.56 |
元大優息投等債00968B | 9.33 | -0.04 | -0.43 |
中信優先金融債00773B | 36.04 | -0.21 | -0.58 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.99 | -0.07 | -0.50 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.31 | -0.04 | -0.43 |
富邦金融投等債00785B | 35.33 | -0.21 | -0.59 |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.03 | -0.25 | -0.73 |
國泰A級金融債00780B | 37.72 | -0.13 | -0.34 |