ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
JPM 4.95 06/01/45
|
6.01%
|
MS 4 3/8 01/22/47
|
5.59%
|
C 4 3/4 05/18/46
|
5.38%
|
BAC 4 3/4 04/21/45
|
4.63%
|
WFC 4 3/4 12/07/46
|
4.63%
|
WFC 4.4 06/14/46
|
4.44%
|
GS 5.15 05/22/45
|
4.17%
|
MS 4.3 01/27/45
|
4.10%
|
WFC 4.9 11/17/45
|
4.01%
|
WFC 4.65 11/04/44
|
3.91%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.80 | 2.5699 | 2026/07/15 |
2026 Q3
| 0.80 | 2.5039 | 2026/04/17 |
2026 Q3
| 0.70 | 2.1433 | 2026/01/16 |
2025 Q3
| 0.60 | 1.853 | 2025/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美元銀行債15年期以上指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.066 | 0.0081 | 0.0458 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 35 | -0.02 | -0.06 |
中信優息投資級債00948B | 9.4 | +0.01 | +0.11 |
元大投資級公司債00720B | 32.6 | -0.01 | -0.03 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.01 | +0.03 |
群益投資級金融債00724B | 33.57 | -0.06 | -0.18 |
國泰投資級公司債00725B | 34.77 | 0 | 0 |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.42 | -0.03 | -0.11 |
台新美A公司債20+00942B | 14.15 | -0.01 | -0.07 |
凱基A級公司債00950B | 14 | -0.03 | -0.21 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.34 | -0.01 | -0.07 |