ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
LLY5.705/20/66
|
3.06%
|
MSFT41/202/06/57
|
2.97%
|
META6.4505/15/66
|
2.92%
|
AAPL4.8505/10/53
|
2.90%
|
GOOGL5.711/15/2075
|
2.86%
|
AAPL4.108/08/62
|
2.62%
|
LLY5.605/20/56
|
2.53%
|
NEE5.803/15/65
|
2.49%
|
XOM4.32703/19/50
|
2.38%
|
META53/405/15/63
|
2.24%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.35 | 1.2376 | 2026/11/17 |
2026 Q4
| 0.34 | 1.2243 | 2026/08/18 |
2026 Q4
| 0.34 | 1.1838 | 2026/05/19 |
2026 Q4
| 0.34 | 1.1255 | 2026/02/26 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.094 | 0.0008 | -0.0106 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 31.1 | +0.66 | +2.17 |
凱基A級公司債00950B | 14.02 | +0.25 | +1.82 |
元大投資級公司債00720B | 32.57 | +0.66 | +2.07 |
中信優息投資級債00948B | 9.37 | +0.19 | +2.07 |
國泰投資級公司債00725B | 34.61 | +0.72 | +2.12 |
富邦全球投等債00740B | 38.14 | +0.76 | +2.03 |
台新美A公司債20+00942B | 14.18 | +0.3 | +2.16 |
大華投等美債15Y+00959B | 9.2 | +0.18 | +2 |
台新BBB投等債20+00970B | 9.24 | +0.2 | +2.21 |
群益投資級電信債00722B | 34.38 | +0.79 | +2.35 |