ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
LLY5.705/20/66
|
3.17%
|
META6.4505/15/66
|
3.02%
|
MSFT41/202/06/57
|
3.01%
|
GOOGL5.711/15/2075
|
2.88%
|
AAPL4.8505/10/53
|
2.88%
|
AAPL4.108/08/62
|
2.61%
|
LLY5.605/20/56
|
2.51%
|
NEE5.803/15/65
|
2.47%
|
XOM4.32703/19/50
|
2.36%
|
META53/405/15/63
|
2.31%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.34 | 1.2243 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.34 | 1.1838 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.34 | 1.1255 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.34 | 1.1375 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.089 | 0.0202 | -0.0103 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大投資級公司債00720B | 31.37 | +0.04 | +0.13 |
群益投資級電信債00722B | 33.7 | +0.04 | +0.12 |
群益投資級金融債00724B | 32.14 | +0.01 | +0.03 |
中信優息投資級債00948B | 9.01 | +0.01 | +0.11 |
元大AAA至A公司債00751B | 29.88 | +0.06 | +0.2 |
凱基A級公司債00950B | 13.36 | +0.01 | +0.07 |
富邦全球投等債00740B | 36.79 | +0.06 | +0.16 |
國泰投資級公司債00725B | 33.45 | +0.05 | +0.15 |
台新BBB投等債20+00970B | 8.92 | +0.02 | +0.22 |
台新美A公司債20+00942B | 13.52 | +0.03 | +0.22 |