ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
MS63/807/24/42
|
2.17%
|
META53/405/15/63
|
1.85%
|
KO5.405/13/64
|
1.70%
|
CSCO5.3502/26/64
|
1.67%
|
AMZN61/407/09/66
|
1.52%
|
LMT5.911/15/63
|
1.45%
|
UNH6.0502/15/63
|
1.44%
|
MRK5.1505/17/63
|
1.44%
|
LLY5.602/12/65
|
1.42%
|
HD5.306/25/54
|
1.34%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.37 | 1.229 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.35 | 1.1743 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.36 | 1.1726 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.33 | 1.0628 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.086 | 0.0255 | 0.0345 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 35 | -0.02 | -0.06 |
中信優息投資級債00948B | 9.4 | +0.01 | +0.11 |
元大投資級公司債00720B | 32.6 | -0.01 | -0.03 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.01 | +0.03 |
群益投資級金融債00724B | 33.57 | -0.06 | -0.18 |
國泰投資級公司債00725B | 34.77 | 0 | 0 |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.42 | -0.03 | -0.11 |
台新美A公司債20+00942B | 14.15 | -0.01 | -0.07 |
凱基A級公司債00950B | 14 | -0.03 | -0.21 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.34 | -0.01 | -0.07 |