ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
UNH 6.05 02/15/63
|
4.12%
|
AMZN 6.05 03/13/2076
|
4.03%
|
CMCSA 5 1/2 05/15/64
|
3.96%
|
PFE 5.34 05/19/63
|
2.21%
|
AMZN 4.1 04/13/62
|
2.13%
|
GOOGL 5.7 11/15/2075
|
2.05%
|
META 5 3/4 11/15/65
|
2.04%
|
MSFT 4 1/2 02/06/57
|
1.95%
|
META 5 3/4 05/15/63
|
1.92%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
1.76%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.65 | 1.3399 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.65 | 1.3222 | 2026/04/21 |
2026 Q3
| 0.62 | 1.249 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.59 | 1.18 | 2025/10/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.09 | 0.0184 | 0.0335 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 35 | -0.02 | -0.06 |
中信優息投資級債00948B | 9.4 | +0.01 | +0.11 |
元大投資級公司債00720B | 32.6 | -0.01 | -0.03 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.01 | +0.03 |
群益投資級金融債00724B | 33.57 | -0.06 | -0.18 |
國泰投資級公司債00725B | 34.77 | 0 | 0 |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.42 | -0.03 | -0.11 |
台新美A公司債20+00942B | 14.15 | -0.01 | -0.07 |
凱基A級公司債00950B | 14 | -0.03 | -0.21 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.34 | -0.01 | -0.07 |