ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037
|
4.19%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051
|
3.16%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051
|
2.71%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25 02/01/2041
|
2.37%
|
CITIGROUP INC 5.612 03/04/2056
|
2.16%
|
WELLS FARGO BANK NA 6.6 01/15/2038
|
2.12%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75 05/14/2038
|
2.10%
|
HSBC HOLDINGS PLC 6.332 03/09/2044
|
2.10%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.33 03/15/2050
|
2.02%
|
MORGAN STANLEY 5.597 03/24/2051
|
1.97%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.38 | 1.1707 | 2026/08/21 |
2026 Q3
| 0.38 | 1.171 | 2026/05/22 |
2026 Q3
| 0.38 | 1.1246 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.38 | 1.1484 | 2025/11/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 | -1.5% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.073 | 0.0215 | 0.0071 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 29.92 | -0.07 | -0.23 |
台新BBB投等債20+00970B | 9.01 | -0.01 | -0.11 |
群益投資級金融債00724B | 32.53 | -0.04 | -0.12 |
中信優息投資級債00948B | 9.1 | 0 | 0 |
元大投資級公司債00720B | 31.87 | -0.07 | -0.22 |
群益投資級電信債00722B | 34.19 | -0.04 | -0.12 |
富邦全球投等債00740B | 37.07 | -0.07 | -0.19 |
凱基A級公司債00950B | 13.53 | -0.02 | -0.15 |
國泰投資級公司債00725B | 33.94 | -0.05 | -0.15 |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.34 | -0.08 | -0.3 |