ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3-2053/04/01
|
2.24%
|
NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1-2053/05/15
|
2.06%
|
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35-2053/01/15
|
1.81%
|
SAN DIEGO G & E 5.35-2053/04/01
|
1.79%
|
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.95-2045/01/15
|
1.66%
|
COMMONWEALTH EDISON CO 5.3-2053/02/01
|
1.62%
|
PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25-2053/04/01
|
1.57%
|
DTE ELECTRIC CO 5.4-2053/04/01
|
1.49%
|
SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35-2052/11/15
|
1.40%
|
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4-2053/06/01
|
1.34%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.50 | 1.6292 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.50 | 1.6166 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.50 | 1.5873 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.5704 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數 | -1.5% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.075 | 0.0269 | 0.0012 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益投資級金融債00724B | 32.57 | -0.02 | -0.06 |
元大AAA至A公司債00751B | 29.99 | -0.05 | -0.17 |
群益投資級電信債00722B | 34.23 | -0.14 | -0.41 |
台新美A公司債20+00942B | 13.7 | -0.02 | -0.15 |
凱基A級公司債00950B | 13.55 | -0.02 | -0.15 |
中信優息投資級債00948B | 9.1 | -0.03 | -0.33 |
元大投資級公司債00720B | 31.94 | -0.05 | -0.16 |
國泰投資級公司債00725B | 33.99 | -0.08 | -0.23 |
富邦全球投等債00740B | 37.14 | -0.06 | -0.16 |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.42 | -0.06 | -0.23 |