ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3-2053/04/01
|
2.25%
|
NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1-2053/05/15
|
2.06%
|
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35-2053/01/15
|
1.80%
|
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.95-2045/01/15
|
1.75%
|
PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25-2053/04/01
|
1.64%
|
SAN DIEGO G & E 5.35-2053/04/01
|
1.63%
|
COMMONWEALTH EDISON CO 5.3-2053/02/01
|
1.55%
|
SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35-2052/11/15
|
1.47%
|
DTE ELECTRIC CO 5.4-2053/04/01
|
1.45%
|
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4-2053/06/01
|
1.41%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.50 | 1.6292 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.50 | 1.6166 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.50 | 1.5873 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.5704 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.074 | 0.0224 | 0.0423 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 35 | -0.02 | -0.06 |
中信優息投資級債00948B | 9.4 | +0.01 | +0.11 |
元大投資級公司債00720B | 32.6 | -0.01 | -0.03 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.01 | +0.03 |
群益投資級金融債00724B | 33.57 | -0.06 | -0.18 |
國泰投資級公司債00725B | 34.77 | 0 | 0 |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.42 | -0.03 | -0.11 |
台新美A公司債20+00942B | 14.15 | -0.01 | -0.07 |
凱基A級公司債00950B | 14 | -0.03 | -0.21 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.34 | -0.01 | -0.07 |