ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PFE 5.3 05/19/53
|
3.48%
|
ABBV 4 1/4 11/21/49
|
3.27%
|
AMGN 5 3/4 03/02/63
|
2.63%
|
AMGN 5.65 03/02/53
|
2.40%
|
PFE 5.34 05/19/63
|
2.29%
|
AMGN 4.663 06/15/51
|
2.26%
|
BMY 4 1/4 10/26/49
|
2.16%
|
ABBV 4.7 05/14/45
|
1.97%
|
GILD 4 3/4 03/01/46
|
1.66%
|
ABBV 4.45 05/14/46
|
1.62%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.63 | 1.157 | 2026/08/19 |
2026 Q3
| 0.61 | 1.1286 | 2026/05/20 |
2026 Q3
| 0.63 | 1.121 | 2026/03/03 |
2025 Q3
| 0.60 | 1.083 | 2025/11/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.086 | 0.0092 | 0.0451 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 35 | -0.02 | -0.06 |
中信優息投資級債00948B | 9.4 | +0.01 | +0.11 |
元大投資級公司債00720B | 32.6 | -0.01 | -0.03 |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.01 | +0.03 |
群益投資級金融債00724B | 33.57 | -0.06 | -0.18 |
國泰投資級公司債00725B | 34.77 | 0 | 0 |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.42 | -0.03 | -0.11 |
台新美A公司債20+00942B | 14.15 | -0.01 | -0.07 |
凱基A級公司債00950B | 14 | -0.03 | -0.21 |
兆豐US優選投等債00957B | 13.34 | -0.01 | -0.07 |