ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QATAR 5.103 04/23/48
|
6.37%
|
PERU 5 5/8 11/18/50
|
5.07%
|
QATAR 4.817 03/14/49
|
4.42%
|
COLOM 8 3/4 11/14/53
|
4.03%
|
COLOM 8 3/8 11/07/54
|
3.95%
|
KSA 5 3/4 01/16/54
|
3.07%
|
PHILIP 5.95 10/13/47
|
2.89%
|
INDON 6 3/4 01/15/44
|
2.79%
|
PERU 5 7/8 08/08/54
|
2.71%
|
PERU 6.2 06/30/55
|
2.64%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.51 | 1.6228 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.49 | 1.5786 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.48 | 1.4841 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.47 | 1.4431 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.066 | 0.0334 | 0.0089 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 37.1 | +0.03 | +0.08 |
中信低碳新興債00884B | 28.14 | +0.05 | +0.18 |
國泰新興投等債00726B | 31.72 | 0 | 0 |
群益投等新興公債00756B | 29.79 | -0.02 | -0.07 |
復華彭博新興債00711B | 15.29 | -0.06 | -0.39 |
復華新興企業債00760B | 51.4 | +0.15 | +0.29 |
元大15年EM主權債00870B | 26.87 | -0.07 | -0.26 |