基本資料
| 代號 | 00756B | 名稱 | 群益投等新興公債 |
|---|---|---|---|
| 發行商 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 發行日期 | 2018/10/22 |
| 追蹤指數 | ICE 15年期以上新興市場主權債指數 | 追蹤指數方式 | 最佳化 |
| 主動 / 被動 | 債券指數股票型 | 槓桿 / 反向 | 無 |
| 資產種類 | 債券 | 資產規模(億) | 406.98 |
| 流通股數(張) | 1296800 | 管理費 | 30億(含)以下：0.45% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.35% ; 200億(不含)以上：0.25% |
| 保管費 | 30億(含)以下：0.16% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% ; 200億(不含)以上：0.06% | 總費用 | 30億(含)以下：0.45% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.35% ; 200億(不含)以上：0.25%30億(含)以下：0.16% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% ; 200億(不含)以上：0.06% |
| 計算幣別 | NTD | ||