ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QPETRO 3.3 07/12/51
|
3.02%
|
QPETRO 3 1/8 07/12/41
|
2.79%
|
PETMK 4.55 04/21/50
|
2.16%
|
CDEL 3.7 01/30/50
|
2.08%
|
VALEBZ 6.4 06/28/54
|
2.07%
|
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
|
1.98%
|
PETMK 5.34 04/03/35
|
1.90%
|
PETMK 5.848 04/03/55
|
1.86%
|
CDEL 6.44 01/26/36
|
1.59%
|
PETMK 4.8 04/21/60
|
1.58%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.71 | 1.3308 | 2026/11/18 |
2026 Q4
| 0.71 | 1.3346 | 2026/08/19 |
2026 Q4
| 0.71 | 1.3271 | 2026/05/20 |
2026 Q4
| 0.71 | 1.2758 | 2026/03/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 | -1.15% | -0.66% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.067 | 0.0087 | 0.0027 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰新興投等債00726B | 32.47 | +0.27 | +0.84 |
群益投等新興公債00756B | 31.02 | +0.52 | +1.7 |
中信低碳新興債00884B | 29.1 | +0.4 | +1.39 |
中信EM主權債0-500849B | 38.47 | +0.14 | +0.37 |
復華彭博新興債00711B | 15.75 | +0.26 | +1.68 |
元大15年EM主權債00870B | 27.81 | +0.42 | +1.53 |
復華新興企業債00760B | 53.35 | +0.75 | +1.43 |