ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QPETRO 3.3 07/12/51
|
3.02%
|
QPETRO 3 1/8 07/12/41
|
2.53%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
2.51%
|
PEMEX 7.69 01/23/50
|
2.30%
|
PETMK 4.55 04/21/50
|
2.19%
|
PEMEX 6 3/4 09/21/47
|
2.17%
|
CDEL 3.7 01/30/50
|
2.09%
|
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
|
2.01%
|
VALEBZ 6.4 06/28/54
|
1.89%
|
PETMK 5.34 04/03/35
|
1.62%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.71 | 1.3271 | 2026/05/20 |
2026 Q2
| 0.71 | 1.2758 | 2026/03/03 |
2025 Q2
| 0.71 | 1.2747 | 2025/11/19 |
2025 Q2
| 0.71 | 1.3472 | 2025/08/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 | -0.95% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.065 | 0.0174 | 0.0495 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 29.1 | -0.18 | -0.61 |
中信EM主權債0-500849B | 37.78 | +0.05 | +0.13 |
群益投等新興公債00756B | 31.45 | -0.12 | -0.38 |
國泰新興投等債00726B | 33.21 | -0.04 | -0.12 |
復華彭博新興債00711B | 15.88 | -0.12 | -0.75 |
復華新興企業債00760B | 53.7 | -0.2 | -0.37 |
元大15年EM主權債00870B | 27.87 | -0.21 | -0.75 |