ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26
|
3.22%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16
|
2.22%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23
|
2.17%
|
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04
|
1.88%
|
HUNGARY 7.625-2041/03/29
|
1.81%
|
DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02
|
1.78%
|
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21
|
1.76%
|
CODELCO INC 5.625-2043/10/18
|
1.76%
|
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23
|
1.66%
|
REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18
|
1.61%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.50 | 1.502 | 2026/04/28 |
2026 Q2
| 0.50 | 1.4806 | 2026/01/27 |
2025 Q2
| 0.50 | 1.4921 | 2025/10/29 |
2025 Q2
| 0.58 | 1.8698 | 2025/07/28 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 | -173.56% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.053 | -0.0016 | 0.0499 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益投等新興公債00756B | 31.14 | +0.24 | +0.78 |
國泰新興投等債00726B | 32.7 | +0.15 | +0.46 |
中信低碳新興債00884B | 29.59 | +0.34 | +1.16 |
復華新興企業債00760B | 53.3 | +0.4 | +0.76 |
中信EM主權債0-500849B | 37.03 | +0.05 | +0.14 |
復華彭博新興債00711B | 16.03 | +0.1 | +0.63 |
元大15年EM主權債00870B | 28.25 | +0.23 | +0.82 |