ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
KSA 3.25 10/26/26 REGS
|
3.59%
|
KSA 4.75 01/18/28 REGS
|
2.72%
|
PIFKSA 6 10/25/28
|
2.61%
|
MEX 3.75 01/11/28
|
2.25%
|
QATAR 3.25 06/02/26 REGS
|
2.19%
|
KSA 3.625 03/04/28 REGS
|
2.16%
|
EIBKOR 4.875 01/14/30
|
1.87%
|
QATAR 4 03/14/29 REGS
|
1.82%
|
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS
|
1.82%
|
ADGB 3.125 10/11/27 REGS
|
1.81%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.33 | 0.8812 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.33 | 0.8793 | 2026/01/19 |
2025 Q2
| 0.30 | 0.8215 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.33 | 0.951 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | -173.56% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.045 | -0.0689 | 0.0519 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益投等新興公債00756B | 31.14 | +0.24 | +0.78 |
國泰新興投等債00726B | 32.7 | +0.15 | +0.46 |
中信低碳新興債00884B | 29.59 | +0.34 | +1.16 |
復華新興企業債00760B | 53.3 | +0.4 | +0.76 |
中信EM主權債0-500849B | 37.03 | +0.05 | +0.14 |
復華彭博新興債00711B | 16.03 | +0.1 | +0.63 |
元大15年EM主權債00870B | 28.25 | +0.23 | +0.82 |