ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
KSA 4.75 01/18/28 REGS
|
2.69%
|
PIFKSA 6 10/25/28
|
2.58%
|
KSA 3.625 03/04/28 REGS
|
2.17%
|
POLAND 5.5 11/16/27
|
2.13%
|
PHILIP 5.045 06/06/29 REGS
|
2.11%
|
CASH
|
1.94%
|
EIBKOR 4.875 01/14/30
|
1.85%
|
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS
|
1.84%
|
ADQABU 5.375 05/08/29 REGS
|
1.83%
|
ADGB 3.125 10/11/27 REGS
|
1.82%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.33 | 0.8648 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.33 | 0.8686 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.33 | 0.8812 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.33 | 0.8793 | 2026/01/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | -1.15% | -0.03% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.044 | -0.0484 | 0.0436 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰新興投等債00726B | 32.47 | +0.27 | +0.84 |
群益投等新興公債00756B | 31.02 | +0.52 | +1.7 |
中信低碳新興債00884B | 29.1 | +0.4 | +1.39 |
中信EM主權債0-500849B | 38.47 | +0.14 | +0.37 |
復華彭博新興債00711B | 15.75 | +0.26 | +1.68 |
元大15年EM主權債00870B | 27.81 | +0.42 | +1.53 |
復華新興企業債00760B | 53.35 | +0.75 | +1.43 |