ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
KSA 3.25 10/26/26 REGS
|
3.63%
|
KSA 4.75 01/18/28 REGS
|
2.72%
|
PIFKSA 6 10/25/28
|
2.60%
|
MEX 3.75 01/11/28
|
2.29%
|
KSA 3.625 03/04/28 REGS
|
2.16%
|
CASH
|
2.02%
|
EIBKOR 4.875 01/14/30
|
1.86%
|
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS
|
1.83%
|
ADGB 3.125 10/11/27 REGS
|
1.82%
|
QATAR 4 03/14/29 REGS
|
1.82%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.33 | 0.8686 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.33 | 0.8812 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.33 | 0.8793 | 2026/01/19 |
2025 Q3
| 0.30 | 0.8215 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | -0.95% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.043 | -0.0618 | 0.0658 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 29.1 | -0.18 | -0.61 |
中信EM主權債0-500849B | 37.78 | +0.05 | +0.13 |
群益投等新興公債00756B | 31.45 | -0.12 | -0.38 |
國泰新興投等債00726B | 33.21 | -0.04 | -0.12 |
復華彭博新興債00711B | 15.88 | -0.12 | -0.75 |
復華新興企業債00760B | 53.7 | -0.2 | -0.37 |
元大15年EM主權債00870B | 27.87 | -0.21 | -0.75 |