ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
URUGUA 4.975 04/20/55
|
1.87%
|
QATAR 4.817 03/14/49
|
1.87%
|
QATAR 4.4 04/16/50
|
1.83%
|
KSA 4 1/2 10/26/46
|
1.69%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
1.62%
|
QATAR 5.103 04/23/48
|
1.61%
|
URUGUA 5.1 06/18/50
|
1.39%
|
POLAND 5 1/2 03/18/54
|
1.38%
|
ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
|
1.37%
|
INDON 7 3/4 01/17/38
|
1.36%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.20 | 1.3038 | 2026/09/17 |
2026 Q3
| 0.20 | 1.233 | 2026/06/17 |
2026 Q3
| 0.20 | 1.2285 | 2026/03/18 |
2025 Q3
| 0.19 | 1.1508 | 2025/12/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.074 | 0.0045 | 0.0046 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰新興投等債00726B | 32.47 | +0.27 | +0.84 |
群益投等新興公債00756B | 31.02 | +0.52 | +1.7 |
中信低碳新興債00884B | 29.1 | +0.4 | +1.39 |
中信EM主權債0-500849B | 38.47 | +0.14 | +0.37 |
復華彭博新興債00711B | 15.75 | +0.26 | +1.68 |
元大15年EM主權債00870B | 27.81 | +0.42 | +1.53 |
復華新興企業債00760B | 53.35 | +0.75 | +1.43 |