ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QATAR 4.817 03/14/49
|
2.31%
|
QATAR 4.4 04/16/50
|
2.24%
|
QATAR 5.103 04/23/48
|
1.82%
|
KSA 4 1/2 10/26/46
|
1.76%
|
URUGUA 4.975 04/20/55
|
1.62%
|
ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
|
1.34%
|
INDON 7 3/4 01/17/38
|
1.22%
|
POLAND 5 1/2 03/18/54
|
1.21%
|
URUGUA 5.1 06/18/50
|
1.17%
|
ALFACL 4.55 09/27/51
|
1.16%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.19 | 1.1508 | 2025/12/17 |
2025 Q4
| 0.19 | 1.1950 | 2025/09/17 |
2025 Q4
| 0.19 | 1.3014 | 2025/06/18 |
2025 Q4
| 0.19 | 1.1411 | 2025/03/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 | -107.99% | 0.55% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.129 | 0.15 | 0.0118 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 37.34 | +0.18 | +0.48 |
中信低碳新興債00884B | 29.93 | +0.02 | +0.07 |
國泰新興投等債00726B | 33.87 | +0.12 | +0.36 |
復華彭博新興債00711B | 16.33 | +0.05 | +0.31 |
群益投等新興公債00756B | 32.09 | +0.07 | +0.22 |
復華新興企業債00760B | 55.55 | +0.35 | +0.63 |
元大15年EM主權債00870B | 29.23 | +0.10 | +0.34 |