森雅酒店及渡假村 XHR
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 6 | -15 | 59 | 17 | - | -8 | 11 | 9 | 3 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 21 | 64 | 36 | 54 | 30 | 51 | 57 | 24 | 60 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -15 | -18 | 83 | -56 | -23 | -16 | -35 | -32 | -51 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -51 | -27 | -51 | 39 | -87 | -15 | -13 | -18 | -61 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -45,866 | 17,982 | 68,925 | 38,486 | -81,045 | 19,525 | 8,146 | -26,119 | -53,030 |
| 自由現金流量(百萬) | 5,485 | 44,182 | 17,825 | -3,028 | 6,180 | 4,314 | 21,374 | -8,702 | 8,721 |