森雅酒店及渡假村 XHR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -19 | 22 | 6 | -15 | 59 | 17 | - | -8 | 11 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 51 | 45 | 21 | 64 | 36 | 54 | 30 | 51 | 57 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -15 | -15 | -15 | -18 | 83 | -56 | -23 | -16 | -35 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -19 | -73 | -51 | -27 | -51 | 39 | -87 | -15 | -13 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 16,534 | -43,552 | -45,866 | 17,982 | 68,925 | 38,486 | -81,045 | 19,525 | 8,146 |
| 自由現金流量(百萬) | 36,052 | 29,795 | 5,485 | 44,182 | 17,825 | -3,028 | 6,180 | 4,314 | 21,374 |