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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	33.24	4,032	2.24	91	0.33	27,696
2025Q3	31.93	4,117	2.11	84	0.30	27,518
2025Q2	31.63	3,819	1.51	57	0.21	27,572
2025Q1	30.96	3,782	-0.27	-9	-0.04	27,412
2024Q4	32.54	2,790	1.78	50	0.27	18,684
2024Q3	29.78	2,802	1.39	37	0.20	18,514
2024Q2	27.91	2,544	1.14	29	0.16	18,128
2024Q1	29.81	2,538	1.41	36	0.20	17,773
2023Q4	31.37	2,533	1.40	35	0.20	17,712
2023Q3	24.42	2,448	1.50	37	0.21	17,344
2023Q2	25.61	2,465	1.82	45	0.26	17,357
2023Q1	30.70	2,475	1.73	42	0.25	17,275
2022Q4	36.98	2,427	2.17	52	0.31	16,932
2022Q3	33.37	2,396	2.18	53	0.32	16,605
2022Q2	31.71	2,468	1.70	43	0.25	16,800
2022Q1	34.36	2,547	1.68	44	0.26	17,104
2021Q4	34.99	2,693	2.00	54	0.32	16,927
2021Q3	34.08	2,724	1.61	44	0.26	16,892
2021Q2	35.63	2,781	2.54	71	0.41	16,967
2021Q1	36.06	2,786	2.64	73	0.44	17,058