先進排水系統 WMS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 122 | 208 | 189 | 99 | 108 | 171 | 210 | 120 | 135 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 269 | 234 | 274 | 41 | 189 | 166 | 183 | 17 | 241 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -81 | -35 | -69 | -44 | -291 | -54 | -57 | -39 | -53 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 3 | -24 | -31 | -21 | -21 | -40 | -73 | -47 | -93 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | -1 | - | - | - | 1 | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 191,968 | 174,736 | 173,911 | -25,482 | -124,097 | 71,480 | 51,522 | -70,498 | 95,937 |
| 自由現金流量(百萬) | 183,571 | 176,446 | 222,379 | -5,307 | 135,710 | 112,433 | 125,711 | -29,761 | 187,638 |