威利租賃金融 WLFC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 38 | 36 | 17 | 43 | 74 | 25 | 30 | 34 | 57 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 77 | 56 | 74 | 63 | 104 | 41 | 67 | 86 | 69 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -158 | 79 | -148 | -105 | -15 | 13 | -309 | -179 | -211 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 32 | -462 | 450 | -569 | 545 | -38 | 269 | 50 | 195 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -48,355 | -326,364 | 375,974 | -611,568 | 633,442 | 16,591 | 27,378 | -42,789 | 53,671 |
| 自由現金流量(百萬) | -270,006 | -4,016 | -147,697 | -97,859 | -31,078 | 4,208 | -286,953 | -81,120 | -190,263 |