威利租賃金融 WLFC

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231
流動資產(百萬)	3,596	435	1,068	2,965	2,984	2,749	2,699	2,443	2,448
現金及約當現金(百萬)	546	12	37	149	132	105	147	94	168
短期投資合計(百萬)	104			65	62	61	63	60	58
應收帳款淨額(百萬)	35	187	209	41	38	37	54	61	58
存貨(百萬)	56	53	63	67	72	74	81	85	40
其他流動資產(百萬)	2,852			2,642	2,679	2,471	2,351	2,142	2,122
非流動資產(百萬)	340	2,986	2,877					230	204
長期投資合計(百萬)	156	114	107	196	205	198	121	130	101
不動產、廠房及設備(百萬)	73	2,767	2,669	54	48	36	35	35	37
商譽(百萬)
無形資產(百萬)		27	35	1	2	4	5	1	1
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	109	76	65	56	56	55	59	63	64
資產總計(百萬)	3,936	3,421	3,946	3,274	3,297	3,043	2,921	2,674	2,652
流動負債(百萬)	3,210	116	123	2,645	2,684	2,462	2,379	2,162	2,163
應付帳款(百萬)	334			248	261	297	259	259	200
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	2,700			2,231	2,264	1,990	1,946	1,735	1,802
其他流動負債(百萬)	176			166	159	174	173	167	159
非流動負債(百萬)		2,655	3,204
長期負債(百萬)		2,239	2,800
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)		223	203
其他非流動負債(百萬)		25	24
負債總計(百萬)	3,210	2,771	3,328	2,645	2,684	2,462	2,379	2,162	2,163
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	590			505	491	473	452	417	397
保留盈餘(百萬)		583	562
庫藏股票(百萬)	72			57	50	41	31	33	29
其他權益(百萬)	-1			2	6	3	8	10	11
權益總計(百萬)	662	650	617	565	549	517	492	461	438
負債及權益總計(百萬)	3,936	3,421	3,946	3,274	3,297	3,043	2,921	2,674	2,652
企業價值(百萬)	2,973	3,274	3,749	3,151	3,440	2,886	2,190	1,898	1,911
還原流通在外股數	7646368	7646368	7646368	7646368	6603609	6603609	6603609	6603609	6859934
每股淨值	94.89	85.03	80.81	82.22	92.75	87.95	82.14	77.50	71.27